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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 898.00 | 84 526.00 | 4 372.00 | 88 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 391.00 | 56 441.00 | 39 950.00 | 96 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 141.00 | 164 022.00 | 94 120.00 | 258 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 581.00 | 304 989.00 | 138 592.00 | 443 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 657.00 | | 106 657.00 | 106 657.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 435.00 | | 237 435.00 | 237 435.00 |
CF Disponibilités | 390 548.00 | | 390 548.00 | 390 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 105.00 | | 932 105.00 | 932 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 685.00 | 304 989.00 | 1 070 696.00 | 1 375 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 456 904.00 | | | 456 904.00 |
DH Report à nouveau | -79 614.00 | | | -79 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
DL TOTAL (I) | 441 161.00 | | | 441 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 209.00 | | | 187 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 686.00 | | | 238 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 535.00 | | | 629 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 696.00 | | | 1 070 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 815.00 | | | 505 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 177.00 | | 51 128.00 | 416 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 725.00 | 443 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 725.00 | 443 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 027.00 | | 51 128.00 | 416 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 917.00 | 41 796.00 | 23 725.00 | 286 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 917.00 | 41 796.00 | 23 725.00 | 286 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 686.00 | 238 686.00 | | 238 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 161 551.00 | 161 551.00 | | 161 551.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 900.00 | 54 180.00 | 123 720.00 | 177 900.00 |
VI Groupe et associés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 614.00 | 183 464.00 | 150.00 | 183 614.00 |
VW T.V.A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 535.00 | 505 815.00 | 123 720.00 | 629 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
ST Autres comptes | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
YT Sous‐traitance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 819.00 | | | 209 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 679.00 | | | 236 679.00 |
ZE Dividendes | 277.00 | | | 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 891.00 | | | 220 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |