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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 096.00 | 65 344.00 | 1 753.00 | 67 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 429.00 | 90 293.00 | 50 136.00 | 140 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 695.00 | 236 894.00 | 52 801.00 | 289 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
BZ Autres créances | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
CF Disponibilités | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 177.00 | | 605 177.00 | 605 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 872.00 | 236 894.00 | 657 978.00 | 894 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 434 285.00 | | | 434 285.00 |
DH Report à nouveau | -66 959.00 | | | -66 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
DL TOTAL (I) | 402 727.00 | | | 402 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
EA Autres dettes | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 978.00 | | | 657 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 999.00 | | | 183 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 968.00 | | 550 968.00 | 550 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 968.00 | | 550 968.00 | 550 968.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 502.00 | | | 587 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 350.00 | | | 560 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 405.00 | | 36 290.00 | 253 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 493.00 | | 36 290.00 | 252 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 603.00 | 9 291.00 | | 227 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 603.00 | 9 291.00 | | 227 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 756.00 | 107 756.00 | | 107 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 640.00 | 15 234.00 | 38 406.00 | 53 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 892.00 | 116 980.00 | 912.00 | 117 892.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 405.00 | 183 999.00 | 38 406.00 | 222 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
ST Autres comptes | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |