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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
AH Fonds commercial | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 463.00 | 452 305.00 | 14 158.00 | 466 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 380.00 | 97 786.00 | 41 594.00 | 139 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 782.00 | 558 142.00 | 135 640.00 | 693 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BN En cours de production de biens | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 679.00 | | 356 679.00 | 356 679.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 227 195.00 | | 227 195.00 | 227 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 644.00 | | 617 644.00 | 617 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 426.00 | 558 142.00 | 753 284.00 | 1 311 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 336 640.00 | 324 473.00 | | 336 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 708.00 | 122 168.00 | | 58 708.00 |
DL TOTAL (I) | 494 898.00 | 546 190.00 | | 494 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 228.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 339.00 | 103 311.00 | | 105 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 117.00 | 117 434.00 | | 128 117.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 386.00 | 244 473.00 | | 258 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 284.00 | 790 663.00 | | 753 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 386.00 | 244 473.00 | | 258 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 290.00 | | 773 290.00 | 773 290.00 |
FG Production vendue services | 286 292.00 | | 286 292.00 | 286 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 581.00 | | 1 059 581.00 | 1 059 581.00 |
FM Production stockée | | | -5 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 766.00 | 8 991.00 | | 8 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 225.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 225.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -225.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | -41 631.00 | | 16 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 170.00 | 1 055 907.00 | | 1 067 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 462.00 | 933 740.00 | | 1 008 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 708.00 | 122 168.00 | | 58 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 794.00 | | 37 018.00 | 656 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 693 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 825.00 | | 37 018.00 | 568 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 890.00 | 45 252.00 | | 512 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 839.00 | 45 252.00 | | 504 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 356 679.00 | | | 356 679.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 112.00 | 360 280.00 | 10 832.00 | 371 112.00 |
VW T.V.A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 386.00 | 258 386.00 | | 258 386.00 |