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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
AH Fonds commercial | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 956.00 | 455 650.00 | 17 306.00 | 472 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 374.00 | 124 636.00 | 34 738.00 | 159 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 379.00 | 621 600.00 | 136 779.00 | 758 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
BN En cours de production de biens | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 041.00 | 6 900.00 | 265 141.00 | 272 041.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 114 081.00 | | 114 081.00 | 114 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 767.00 | 6 900.00 | 461 867.00 | 468 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 146.00 | 628 500.00 | 598 646.00 | 1 227 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 328 234.00 | | | 328 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
DL TOTAL (I) | 459 203.00 | | | 459 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 443.00 | | | 139 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 646.00 | | | 598 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 443.00 | | | 139 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 838.00 | | 42 323.00 | 848 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 15 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 781.00 | 758 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 781.00 | 632 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 788.00 | | 42 322.00 | 702 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 899.00 | 21 482.00 | 112 781.00 | 712 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 115.00 | 5 199.00 | | 36 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 784.00 | 16 282.00 | 112 781.00 | 676 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 442.00 | 139 442.00 | | 139 442.00 |