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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 346.00 | 9 613.00 | 13 733.00 | 23 346.00 |
AH Fonds commercial | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 221.00 | 460 926.00 | 74 295.00 | 535 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 818.00 | 126 433.00 | 13 385.00 | 139 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 273.00 | 596 972.00 | 206 301.00 | 803 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 456.00 | 1 650.00 | 278 806.00 | 280 456.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CF Disponibilités | 210 778.00 | | 210 778.00 | 210 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 238.00 | 1 650.00 | 530 588.00 | 532 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 511.00 | 598 622.00 | 736 889.00 | 1 335 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 288 584.00 | 315 348.00 | | 288 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 256.00 | 73 235.00 | | 82 256.00 |
DL TOTAL (I) | 470 390.00 | 488 134.00 | | 470 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 41.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 818.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 326.00 | 105 721.00 | | 176 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 446.00 | 120 638.00 | | 64 446.00 |
EA Autres dettes | 24 105.00 | 23 552.00 | | 24 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 499.00 | 270 212.00 | | 266 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 889.00 | 758 346.00 | | 736 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 499.00 | 270 212.00 | | 266 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 804.00 | | 994 804.00 | 994 804.00 |
FG Production vendue services | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 566.00 | | 1 064 566.00 | 1 064 566.00 |
FM Production stockée | | | -3 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 177.00 | 8 649.00 | | 12 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 69.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 69.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 2 338.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 794.00 | 23 100.00 | | 25 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 335.00 | 1 076 977.00 | | 1 078 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 079.00 | 1 003 742.00 | | 996 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 256.00 | 73 235.00 | | 82 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 019.00 | | 81 254.00 | 722 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 883.00 | | 15 295.00 | 76 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 080.00 | | 65 959.00 | 609 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 463.00 | 34 509.00 | | 562 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | 1 562.00 | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 412.00 | 32 947.00 | | 554 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 734.00 | 380.00 | 463.00 | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | 380.00 | 463.00 | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | 380.00 | 463.00 | 1 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 326.00 | 176 326.00 | | 176 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 322.00 | 304 490.00 | 10 832.00 | 315 322.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 499.00 | 266 499.00 | | 266 499.00 |