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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
AH Fonds commercial | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 287.00 | 444 869.00 | 29 417.00 | 474 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 793.00 | 109 542.00 | 25 251.00 | 134 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 019.00 | 562 463.00 | 159 556.00 | 722 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BN En cours de production de biens | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 804.00 | 1 734.00 | 249 071.00 | 250 804.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 311 053.00 | | 311 053.00 | 311 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 524.00 | 1 734.00 | 598 790.00 | 600 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 542.00 | 564 197.00 | 758 346.00 | 1 322 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 315 348.00 | 336 640.00 | | 315 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 235.00 | 58 708.00 | | 73 235.00 |
DL TOTAL (I) | 488 134.00 | 494 898.00 | | 488 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 106.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 1 324.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 721.00 | 105 339.00 | | 105 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 638.00 | 128 117.00 | | 120 638.00 |
EA Autres dettes | 23 552.00 | 23 500.00 | | 23 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 212.00 | 258 386.00 | | 270 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 346.00 | 753 284.00 | | 758 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 212.00 | 258 386.00 | | 270 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 724.00 | | 881 724.00 | 881 724.00 |
FG Production vendue services | 184 188.00 | | 184 188.00 | 184 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 911.00 | | 1 065 911.00 | 1 065 911.00 |
FM Production stockée | | | -3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 649.00 | 8 766.00 | | 8 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 30.00 | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 410.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 440.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | -410.00 | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 16 380.00 | | 23 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 977.00 | 1 067 170.00 | | 1 076 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 742.00 | 1 008 462.00 | | 1 003 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 235.00 | 58 708.00 | | 73 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 782.00 | | 52 700.00 | 693 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 463.00 | 722 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 463.00 | 609 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 843.00 | | 27 700.00 | 605 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | 25 000.00 | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 142.00 | 28 784.00 | 24 463.00 | 558 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 091.00 | 28 784.00 | 24 463.00 | 550 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 250 804.00 | | | 250 804.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 119.00 | 268 287.00 | 10 832.00 | 279 119.00 |
VW T.V.A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 212.00 | 270 212.00 | | 270 212.00 |