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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 315.00 | 36 115.00 | 5 200.00 | 41 315.00 |
AH Fonds commercial | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 825.00 | 531 503.00 | 8 322.00 | 539 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 964.00 | 145 281.00 | 17 683.00 | 162 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 839.00 | 712 900.00 | 135 939.00 | 848 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
BN En cours de production de biens | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 543.00 | 4 863.00 | 283 679.00 | 288 543.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 041.00 | 4 863.00 | 462 178.00 | 467 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 879.00 | 717 763.00 | 598 116.00 | 1 315 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 351 549.00 | | | 351 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 458 784.00 | | | 458 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 332.00 | | | 139 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 116.00 | | | 598 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 692.00 | | 718 692.00 | 718 692.00 |
FG Production vendue services | 118 807.00 | | 118 807.00 | 118 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 499.00 | | 837 499.00 | 837 499.00 |
FM Production stockée | | | -14 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 865.00 | | | 830 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 181.00 | | | 823 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 838.00 | | | 848 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 788.00 | | | 702 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 138.00 | 31 761.00 | | 681 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 055.00 | 10 060.00 | | 26 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 083.00 | 21 700.00 | | 655 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 746.00 | 6 619.00 | 1 127.00 | 7 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VW T.V.A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 332.00 | 138 205.00 | 1 127.00 | 139 332.00 |