| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 315.00 | 14 434.00 | 26 881.00 | 41 315.00 |
AH Fonds commercial | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 521.00 | 490 765.00 | 46 756.00 | 537 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 079.00 | 134 940.00 | 8 139.00 | 143 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 803.00 | 640 138.00 | 186 665.00 | 826 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BN En cours de production de biens | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 219.00 | 364.00 | 236 854.00 | 237 219.00 |
BZ Autres créances | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CF Disponibilités | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 338.00 | 364.00 | 437 974.00 | 438 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 141.00 | 640 503.00 | 624 639.00 | 1 265 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 320 840.00 | 288 584.00 | | 320 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 792.00 | 82 256.00 | | 38 792.00 |
DL TOTAL (I) | 459 182.00 | 470 390.00 | | 459 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 107.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 1 515.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 286.00 | 176 326.00 | | 81 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 819.00 | 64 446.00 | | 80 819.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 24 105.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 457.00 | 266 499.00 | | 165 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 639.00 | 736 889.00 | | 624 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 457.00 | 266 499.00 | | 165 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 268.00 | | 892 268.00 | 892 268.00 |
FG Production vendue services | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 270.00 | | 1 002 270.00 | 1 002 270.00 |
FM Production stockée | | | 15 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 006.00 | 12 177.00 | | 7 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 500.00 | -395.00 | | 23 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 25 794.00 | | 8 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 384.00 | 1 078 335.00 | | 1 050 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 592.00 | 996 079.00 | | 1 011 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 792.00 | 82 256.00 | | 38 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 093.00 | 3 184.00 | | 44 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 273.00 | | 25 805.00 | 803 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 826 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | 110 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 680 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 178.00 | | 19 570.00 | 92 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 039.00 | | 6 235.00 | 675 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 972.00 | 45 441.00 | 2 274.00 | 596 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | 6 422.00 | 1 601.00 | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 359.00 | 39 019.00 | 673.00 | 587 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 364.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 364.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 364.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 237 219.00 | 237 219.00 | | 237 219.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 542.00 | 271 710.00 | 10 832.00 | 282 542.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 457.00 | 165 457.00 | | 165 457.00 |