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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 315.00 | 26 055.00 | 15 260.00 | 41 315.00 |
AH Fonds commercial | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 825.00 | 515 596.00 | 24 229.00 | 539 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 964.00 | 139 488.00 | 23 476.00 | 162 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 839.00 | 681 139.00 | 167 700.00 | 848 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BN En cours de production de biens | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 176.00 | 3 628.00 | 220 548.00 | 224 176.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 260 089.00 | | 260 089.00 | 260 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 067.00 | 3 628.00 | 570 439.00 | 574 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 905.00 | 684 767.00 | 738 139.00 | 1 422 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 359 632.00 | 320 840.00 | | 359 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 917.00 | 38 792.00 | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 481 099.00 | 459 182.00 | | 481 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 605.00 | 118.00 | | 114 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 2 769.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 893.00 | 81 286.00 | | 65 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 315.00 | 80 819.00 | | 75 315.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 039.00 | 165 457.00 | | 257 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 139.00 | 624 639.00 | | 738 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 191.00 | 165 457.00 | | 249 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 752.00 | | 683 752.00 | 683 752.00 |
FG Production vendue services | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 234.00 | | 800 234.00 | 800 234.00 |
FM Production stockée | | | 27 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | 7 006.00 | | 3 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 23 500.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 23 500.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 23 500.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 8 801.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 883.00 | 1 050 384.00 | | 832 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 966.00 | 1 011 592.00 | | 810 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 917.00 | 38 792.00 | | 21 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 162.00 | 44 093.00 | | 23 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 803.00 | | 27 749.00 | 826 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 35 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714.00 | 848 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 256.00 | 702 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 600.00 | | 27 445.00 | 680 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 056.00 | | 304.00 | 36 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 138.00 | 46 257.00 | 5 256.00 | 640 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 434.00 | 11 622.00 | | 14 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 705.00 | 34 635.00 | 5 256.00 | 625 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 3 291.00 | 27.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 3 291.00 | 27.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 3 291.00 | 27.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 224 176.00 | 224 176.00 | | 224 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 504.00 | 6 656.00 | 7 848.00 | 14 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 412.00 | 242 037.00 | 10 375.00 | 252 412.00 |
VW T.V.A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 039.00 | 249 191.00 | 7 848.00 | 257 039.00 |