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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 361.00 | 298 119.00 | 100 242.00 | 398 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 978.00 | 131 066.00 | 108 912.00 | 239 978.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 943.00 | 429 185.00 | 224 758.00 | 653 943.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BZ Autres créances | 248 480.00 | | 248 480.00 | 248 480.00 |
CF Disponibilités | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 110.00 | | 398 110.00 | 398 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 052.00 | 429 185.00 | 622 867.00 | 1 052 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 9 450.00 | | 7 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
DG Autres réserves | 220 332.00 | 140 686.00 | | 220 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 126.00 | 79 647.00 | | 37 126.00 |
DL TOTAL (I) | 291 414.00 | 254 288.00 | | 291 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 288.00 | 160 717.00 | | 211 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 868.00 | 46 603.00 | | 24 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 718.00 | 55 672.00 | | 52 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 57 172.00 | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 980.00 | 24 494.00 | | 25 980.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 615.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 453.00 | 345 273.00 | | 331 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 867.00 | 599 561.00 | | 622 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 146.00 | 170 506.00 | | 118 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 013.00 | | 520 013.00 | 520 013.00 |
FG Production vendue services | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 977.00 | | 525 977.00 | 525 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 791.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 382.00 | 5 388.00 | | 8 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 268.00 | 28 084.00 | | 36 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 221.00 | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 277.00 | 221.00 | | 22 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 45.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 903.00 | 176.00 | | 19 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | 37 058.00 | | 15 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 291.00 | 591 634.00 | | 558 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 164.00 | 511 988.00 | | 521 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 126.00 | 79 647.00 | | 37 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 332.00 | | 127 858.00 | 802 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 131.00 | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 247.00 | 653 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 116.00 | 638 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 842.00 | | 112 613.00 | 576 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 490.00 | | 15 245.00 | 225 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 181.00 | 36 532.00 | 49 529.00 | 442 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 181.00 | 36 532.00 | 49 529.00 | 442 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 237 880.00 | | | 237 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 288.00 | 50 698.00 | 144 742.00 | 211 288.00 |
VI Groupe et associés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
VP Divers | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 975.00 | 268 975.00 | | 268 975.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 736.00 | 118 146.00 | 144 742.00 | 278 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 106.00 | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
ST Autres comptes | 144 137.00 | 140 966.00 | | 144 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 588.00 | 64 217.00 | | 55 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 798.00 | | | 199 798.00 |