| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 909.00 | 420 759.00 | 149 150.00 | 569 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 230.00 | 176 972.00 | 143 258.00 | 320 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 742.00 | 597 731.00 | 308 012.00 | 905 742.00 |
BT Marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
CF Disponibilités | 144 570.00 | | 144 570.00 | 144 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 088.00 | | 293 088.00 | 293 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 830.00 | 597 731.00 | 601 099.00 | 1 198 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
DG Autres réserves | 309 198.00 | 297 136.00 | | 309 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 746.00 | 12 062.00 | | -94 746.00 |
DL TOTAL (I) | 248 408.00 | 343 153.00 | | 248 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 407.00 | 127 298.00 | | 209 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 438.00 | 24 275.00 | | 24 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 528.00 | 54 622.00 | | 60 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 19 008.00 | | 26 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 110.00 | 11 921.00 | | 31 110.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 967.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 692.00 | 238 089.00 | | 352 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 099.00 | 581 243.00 | | 601 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 933.00 | 121 812.00 | | 281 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 063.00 | | 395 063.00 | 395 063.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 503.00 | | 395 503.00 | 395 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 065.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | 9 999.00 | | 8 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 503.00 | 2 668.00 | | 10 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | 60 250.00 | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 169.00 | 62 918.00 | | 42 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 467.00 | 29 995.00 | | 14 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 467.00 | 29 995.00 | | 14 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 703.00 | 32 923.00 | | 27 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 811.00 | 625 825.00 | | 458 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 557.00 | 613 763.00 | | 553 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 746.00 | 12 062.00 | | -94 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 854.00 | 11 708.00 | | 31 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 933.00 | | 88 917.00 | 847 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 108.00 | 905 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 108.00 | 890 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 330.00 | | 88 917.00 | 832 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 307.00 | 80 065.00 | 16 641.00 | 534 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 307.00 | 80 065.00 | 16 641.00 | 534 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VC Groupe et associés | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 313.00 | 199 082.00 | 10 231.00 | 209 313.00 |
VI Groupe et associés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 163.00 | 281 933.00 | 10 231.00 | 292 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 1 575.00 | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 907.00 | 16 850.00 | | 10 907.00 |
ST Autres comptes | 170 959.00 | 167 252.00 | | 170 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 247.00 | 46 331.00 | | 46 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 981.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 955.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | 3 530.00 | | 3 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 865.00 | 55 706.00 | | 46 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 965.00 | 38 482.00 | | 41 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 113.00 | 231 414.00 | | 228 113.00 |