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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 078.00 | 394 066.00 | 173 013.00 | 567 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 251.00 | 140 241.00 | 125 010.00 | 265 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 933.00 | 534 307.00 | 313 626.00 | 847 933.00 |
BT Marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
CF Disponibilités | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 616.00 | | 267 616.00 | 267 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 550.00 | 534 307.00 | 581 243.00 | 1 115 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
DG Autres réserves | 297 136.00 | 277 384.00 | | 297 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 062.00 | 19 752.00 | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 343 153.00 | 331 091.00 | | 343 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 298.00 | 216 221.00 | | 127 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 275.00 | 2 061.00 | | 24 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 622.00 | 50 304.00 | | 54 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 14 683.00 | | 19 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 921.00 | 12 786.00 | | 11 921.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 2 099.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 089.00 | 298 155.00 | | 238 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 243.00 | 629 246.00 | | 581 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 812.00 | 120 553.00 | | 121 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 638.00 | | 547 638.00 | 547 638.00 |
FG Production vendue services | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 721.00 | | 550 721.00 | 550 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | 11 837.00 | | 9 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 35 528.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | 941.00 | | 2 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 250.00 | 2 000.00 | | 60 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 918.00 | 2 941.00 | | 62 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 995.00 | 1 988.00 | | 29 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 995.00 | 2 219.00 | | 29 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 923.00 | 722.00 | | 32 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 5 644.00 | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 825.00 | 606 322.00 | | 625 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 763.00 | 586 570.00 | | 613 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 062.00 | 19 752.00 | | 12 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 708.00 | 13 003.00 | | 11 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 546.00 | | 113 786.00 | 813 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 399.00 | 847 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 399.00 | 832 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 942.00 | | 113 786.00 | 797 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 208.00 | 73 502.00 | 49 404.00 | 510 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 208.00 | 73 502.00 | 49 404.00 | 510 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VC Groupe et associés | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 298.00 | 65 642.00 | 61 656.00 | 127 298.00 |
VI Groupe et associés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 747.00 | 214 747.00 | | 214 747.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 468.00 | 121 812.00 | 61 656.00 | 183 468.00 |