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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 709.00 | 352 659.00 | 207 051.00 | 559 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 233.00 | 157 550.00 | 80 683.00 | 238 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 546.00 | 510 208.00 | 303 337.00 | 813 546.00 |
BT Marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 245 072.00 | | 245 072.00 | 245 072.00 |
CF Disponibilités | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 909.00 | | 325 909.00 | 325 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 455.00 | 510 208.00 | 629 246.00 | 1 139 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
DG Autres réserves | 277 384.00 | 257 459.00 | | 277 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 752.00 | 19 926.00 | | 19 752.00 |
DL TOTAL (I) | 331 091.00 | 311 340.00 | | 331 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 221.00 | 236 170.00 | | 216 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 1 768.00 | | 2 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 304.00 | 53 391.00 | | 50 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 8 621.00 | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 786.00 | 31 940.00 | | 12 786.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 590.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 155.00 | 332 480.00 | | 298 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 246.00 | 643 819.00 | | 629 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 553.00 | 111 679.00 | | 120 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 175.00 | | 583 175.00 | 583 175.00 |
FG Production vendue services | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 146.00 | | 589 146.00 | 589 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 837.00 | 13 086.00 | | 11 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 528.00 | 37 256.00 | | 35 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 2 306.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 493.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 13 799.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 1 161.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 1 285.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | 12 514.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 051.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 322.00 | 574 179.00 | | 606 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 570.00 | 554 253.00 | | 586 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 752.00 | 19 926.00 | | 19 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 283.00 | | 90 270.00 | 742 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 007.00 | 813 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 007.00 | 797 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 680.00 | | 90 270.00 | 726 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 012.00 | 65 215.00 | 17 019.00 | 462 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 012.00 | 65 215.00 | 17 019.00 | 462 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 237 237.00 | 237 237.00 | | 237 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 221.00 | 88 923.00 | 127 298.00 | 216 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
VP Divers | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 741.00 | 263 741.00 | | 263 741.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 851.00 | 120 553.00 | 127 298.00 | 247 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 3 016.00 | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 996.00 | 8 025.00 | | 8 996.00 |
ST Autres comptes | 169 771.00 | 149 456.00 | | 169 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 121.00 | 46 002.00 | | 46 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 2 055.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 907.00 | 5 071.00 | | 4 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 329.00 | 57 117.00 | | 61 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 779.00 | 32 905.00 | | 37 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 460.00 | 203 484.00 | | 229 460.00 |