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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 461.00 | 431 123.00 | 96 338.00 | 527 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 924.00 | 169 339.00 | 66 585.00 | 235 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 989.00 | 600 462.00 | 178 527.00 | 778 989.00 |
BT Marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
CF Disponibilités | 223 507.00 | | 223 507.00 | 223 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 252.00 | | 370 252.00 | 370 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 241.00 | 600 462.00 | 548 779.00 | 1 149 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
DG Autres réserves | 309 198.00 | 309 198.00 | | 309 198.00 |
DH Report à nouveau | -54 164.00 | -94 746.00 | | -54 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 088.00 | 40 582.00 | | 22 088.00 |
DL TOTAL (I) | 311 077.00 | 288 989.00 | | 311 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 451.00 | 170 089.00 | | 126 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 21 684.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 901.00 | 53 485.00 | | 54 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 18 784.00 | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 567.00 | 47 345.00 | | 31 567.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 939.00 | | 1 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 702.00 | 312 326.00 | | 237 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 779.00 | 601 315.00 | | 548 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 793.00 | 154 840.00 | | 99 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 1 424.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 683.00 | | 610 683.00 | 610 683.00 |
FG Production vendue services | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 610.00 | | 618 610.00 | 618 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 319.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 113.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 1 009.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 636.00 | 1 009.00 | | 51 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 2 421.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | 13 546.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 103.00 | 15 967.00 | | 24 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 533.00 | -14 958.00 | | 27 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 630.00 | 618 582.00 | | 686 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 542.00 | 578 000.00 | | 664 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 088.00 | 40 582.00 | | 22 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 564.00 | 25 180.00 | | 46 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 727.00 | | 5 440.00 | 858 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 178.00 | 778 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 178.00 | 763 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 123.00 | | 5 440.00 | 843 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 858.00 | 62 608.00 | 63 003.00 | 600 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 858.00 | 62 608.00 | 63 003.00 | 600 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 227.00 | 43 218.00 | 83 009.00 | 126 227.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 801.00 | 99 793.00 | 83 009.00 | 182 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 909.00 | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 666.00 | 10 406.00 | | 11 666.00 |
ST Autres comptes | 236 540.00 | 197 245.00 | | 236 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 838.00 | 45 992.00 | | 45 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 224.00 | 101 433.00 | | 160 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 858.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | 2 767.00 | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 191.00 | 55 090.00 | | 74 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 003.00 | 35 969.00 | | 49 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 043.00 | 253 643.00 | | 294 043.00 |