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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 322.00 | 321 658.00 | 166 664.00 | 488 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 358.00 | 140 354.00 | 98 004.00 | 238 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 283.00 | 462 012.00 | 280 272.00 | 742 283.00 |
BT Marchandises | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 244 978.00 | | 244 978.00 | 244 978.00 |
CF Disponibilités | 111 275.00 | | 111 275.00 | 111 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 548.00 | | 363 548.00 | 363 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 831.00 | 462 012.00 | 643 819.00 | 1 105 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
DG Autres réserves | 257 459.00 | 220 332.00 | | 257 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 926.00 | 37 126.00 | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 311 340.00 | 291 414.00 | | 311 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 170.00 | 211 288.00 | | 236 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 24 868.00 | | 1 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 391.00 | 52 718.00 | | 53 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 16 037.00 | | 8 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 940.00 | 25 980.00 | | 31 940.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 563.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 480.00 | 331 453.00 | | 332 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 819.00 | 622 867.00 | | 643 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 679.00 | 118 146.00 | | 111 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 237.00 | | 539 237.00 | 539 237.00 |
FG Production vendue services | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 967.00 | | 544 967.00 | 544 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 122.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 086.00 | 8 382.00 | | 13 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 256.00 | 36 268.00 | | 37 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | 1 277.00 | | 2 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 493.00 | 21 000.00 | | 11 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 799.00 | 22 277.00 | | 13 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 45.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161.00 | 742.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 2 374.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 514.00 | 19 903.00 | | 12 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 15 105.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 179.00 | 558 291.00 | | 574 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 253.00 | 521 164.00 | | 554 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 926.00 | 37 126.00 | | 19 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 943.00 | | 110 796.00 | 653 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 456.00 | 742 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 456.00 | 726 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 339.00 | | 110 796.00 | 638 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 185.00 | 55 283.00 | 22 456.00 | 429 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 185.00 | 55 283.00 | 22 456.00 | 429 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VC Groupe et associés | 231 796.00 | | | 231 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 170.00 | 68 760.00 | 161 934.00 | 236 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
VP Divers | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 766.00 | 262 766.00 | | 262 766.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 089.00 | 111 679.00 | 161 934.00 | 279 089.00 |