| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 038.00 | 425 694.00 | 148 344.00 | 574 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 085.00 | 175 163.00 | 93 922.00 | 269 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 727.00 | 600 858.00 | 257 869.00 | 858 727.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BZ Autres créances | 117 582.00 | | 117 582.00 | 117 582.00 |
CF Disponibilités | 193 111.00 | | 193 111.00 | 193 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 446.00 | | 343 446.00 | 343 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 172.00 | 600 858.00 | 601 315.00 | 1 202 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
DG Autres réserves | 309 198.00 | 309 198.00 | | 309 198.00 |
DH Report à nouveau | -94 746.00 | | | -94 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 582.00 | -94 746.00 | | 40 582.00 |
DL TOTAL (I) | 288 989.00 | 248 408.00 | | 288 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 089.00 | 209 407.00 | | 170 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 684.00 | 24 438.00 | | 21 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 485.00 | 60 528.00 | | 53 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 26 869.00 | | 18 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 345.00 | 31 110.00 | | 47 345.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 339.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 326.00 | 352 692.00 | | 312 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 315.00 | 601 099.00 | | 601 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 840.00 | 281 933.00 | | 154 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | 94.00 | | 1 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 142.00 | | 523 142.00 | 523 142.00 |
FG Production vendue services | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 517.00 | | 530 517.00 | 530 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 691.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 113.00 | 8 796.00 | | 24 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 10 503.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 42 169.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 967.00 | 14 467.00 | | 15 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 958.00 | 27 703.00 | | -14 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 582.00 | 458 811.00 | | 618 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 000.00 | 553 557.00 | | 578 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 582.00 | -94 746.00 | | 40 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 180.00 | 31 854.00 | | 25 180.00 |