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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 693.00 | 40 069.00 | 9 624.00 | 49 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 203.00 | 123 159.00 | 82 045.00 | 205 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 863.00 | 42 948.00 | 11 915.00 | 54 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 631.00 | 224 595.00 | 184 036.00 | 408 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CF Disponibilités | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 421.00 | | 83 421.00 | 83 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 052.00 | 224 595.00 | 267 457.00 | 492 052.00 |
CU Autres participations | 43 227.00 | 18 419.00 | 24 808.00 | 43 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 65 599.00 | 74 100.00 | | 65 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 991.00 | -8 501.00 | | -48 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 785.00 | 13 805.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 29 053.00 | 80 063.00 | | 29 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 384.00 | 155 197.00 | | 114 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 484.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 38 963.00 | | 34 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 881.00 | 106 349.00 | | 86 881.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 7 010.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 405.00 | 308 002.00 | | 238 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 457.00 | 388 065.00 | | 267 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 906.00 | | 1 036 906.00 | 1 036 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 906.00 | | 1 036 906.00 | 1 036 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 231.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | 2 020.00 | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 649.00 | 2 010.00 | | 12 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649.00 | 5 225.00 | | 12 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | -3 205.00 | | -8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 400.00 | 1 098 535.00 | | 1 061 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 391.00 | 1 107 036.00 | | 1 110 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 991.00 | -8 501.00 | | -48 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 716.00 | | 54 915.00 | 353 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 896.00 | | | 254 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 820.00 | | 54 915.00 | 98 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 975.00 | 28 253.00 | | 134 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 975.00 | 28 253.00 | | 134 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 894.00 | 48 473.00 | | 12 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 894.00 | 48 473.00 | | 12 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 384.00 | 42 518.00 | 71 866.00 | 114 384.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 604.00 | 82 604.00 | 40 000.00 | 122 604.00 |
VW T.V.A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 405.00 | 166 538.00 | 71 866.00 | 238 405.00 |