| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 689.00 | 51 082.00 | 3 607.00 | 54 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 435.00 | 181 020.00 | 35 415.00 | 216 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 169.00 | 232 102.00 | 79 068.00 | 311 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 230.00 | 232 102.00 | 150 128.00 | 382 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 16 340.00 | 2 276.00 | | 16 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 605.00 | 14 064.00 | | 45 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 705.00 | 5 725.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 66 309.00 | 22 724.00 | | 66 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 808.00 | 87 608.00 | | 44 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 031.00 | 67 891.00 | | 37 031.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 472.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 819.00 | 156 970.00 | | 83 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 128.00 | 179 695.00 | | 150 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 942.00 | | 1 076 942.00 | 1 076 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 942.00 | | 1 076 942.00 | 1 076 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 202.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | 7 216.00 | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 650.00 | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 600.00 | 53 000.00 | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 323.00 | 53 650.00 | | 17 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 303.00 | -46 434.00 | | -15 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 563.00 | 1 116 671.00 | | 1 122 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 958.00 | 1 102 607.00 | | 1 076 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 605.00 | 14 064.00 | | 45 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 994.00 | | 5 883.00 | 322 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 600.00 | 40 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 707.00 | 311 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 271 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 349.00 | | 5 883.00 | 267 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 007.00 | 15 202.00 | 2 107.00 | 219 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 007.00 | 15 202.00 | 2 107.00 | 219 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 836.00 | 7 836.00 | 40 000.00 | 47 836.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |