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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 693.00 | 47 684.00 | 2 009.00 | 49 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 270.00 | 140 489.00 | 66 782.00 | 207 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 805.00 | 224 772.00 | 141 033.00 | 365 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 078.00 | 224 772.00 | 219 305.00 | 444 078.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | 36 600.00 | 6 400.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 16 608.00 | 65 599.00 | | 16 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 605.00 | -48 991.00 | | 11 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 765.00 | 11 785.00 | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 38 637.00 | 29 053.00 | | 38 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 866.00 | 114 384.00 | | 71 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 372.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 34 634.00 | | 46 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 366.00 | 86 881.00 | | 61 366.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 2 134.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 668.00 | 238 405.00 | | 180 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 305.00 | 267 457.00 | | 219 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 818.00 | | 1 046 818.00 | 1 046 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 818.00 | | 1 046 818.00 | 1 046 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 944.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 2 537.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | 4 557.00 | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 12 649.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 12 649.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | -8 091.00 | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 036.00 | 1 061 400.00 | | 1 113 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 431.00 | 1 110 391.00 | | 1 101 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 605.00 | -48 991.00 | | 11 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 631.00 | | 2 067.00 | 408 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 893.00 | 108 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 893.00 | 365 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 896.00 | | 2 067.00 | 254 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 735.00 | | | 153 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 228.00 | 24 944.00 | | 163 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 228.00 | 24 944.00 | | 163 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 367.00 | 18 408.00 | 43 175.00 | 61 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 367.00 | 18 408.00 | 43 175.00 | 61 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 408.00 | 43 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 866.00 | 42 109.00 | 29 757.00 | 71 866.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 789.00 | 35 789.00 | 40 000.00 | 75 789.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 668.00 | 150 911.00 | 29 757.00 | 180 668.00 |