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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 190.00 | 51 788.00 | 6 403.00 | 58 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 298.00 | 193 322.00 | 22 976.00 | 216 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 534.00 | 245 110.00 | 69 424.00 | 314 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
CF Disponibilités | 186 665.00 | | 186 665.00 | 186 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 774.00 | | 271 774.00 | 271 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 308.00 | 245 110.00 | 341 198.00 | 586 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 61 945.00 | 16 340.00 | | 61 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 818.00 | 45 605.00 | | -56 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 685.00 | 3 705.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 7 472.00 | 66 309.00 | | 7 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 006.00 | 44 808.00 | | 22 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 407.00 | 37 031.00 | | 61 407.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 1 980.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 726.00 | 83 819.00 | | 333 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 198.00 | 150 128.00 | | 341 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 726.00 | 83 819.00 | | 83 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 169.00 | | 6 321.00 | 311 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 314 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 274 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 124.00 | | 6 321.00 | 271 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 102.00 | 15 966.00 | 2 957.00 | 232 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 102.00 | 15 966.00 | 2 957.00 | 232 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 581.00 | 75 581.00 | 40 000.00 | 115 581.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 726.00 | 83 726.00 | 250 000.00 | 333 726.00 |