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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 787.00 | 18 781.00 | 35 006.00 | 53 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 780.00 | 172 258.00 | 27 522.00 | 199 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 618 612.00 | 191 039.00 | 427 573.00 | 618 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CF Disponibilités | 311 976.00 | | 311 976.00 | 311 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 782.00 | | 333 782.00 | 333 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 394.00 | 191 039.00 | 761 355.00 | 952 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 5 127.00 | 61 945.00 | | 5 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 820.00 | -56 818.00 | | -4 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 685.00 | | |
DL TOTAL (I) | 967.00 | 7 472.00 | | 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 679.00 | 250 000.00 | | 521 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 548.00 | 22 006.00 | | 41 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 902.00 | 61 407.00 | | 88 902.00 |
EA Autres dettes | 108 004.00 | 313.00 | | 108 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 388.00 | 333 726.00 | | 760 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 355.00 | 341 198.00 | | 761 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 534.00 | | 485 666.00 | 314 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 588.00 | 618 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 588.00 | 253 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 489.00 | | 120 666.00 | 274 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 110.00 | 20 437.00 | 74 507.00 | 245 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 110.00 | 20 437.00 | 74 507.00 | 245 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 679.00 | 84 086.00 | 384 772.00 | 521 679.00 |
VI Groupe et associés | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 388.00 | 322 795.00 | 384 772.00 | 760 388.00 |