| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 655.00 | 27 715.00 | 38 939.00 | 66 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 882.00 | 59 350.00 | 42 532.00 | 101 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 348.00 | 87 066.00 | 327 281.00 | 414 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 647.00 | 73 043.00 | 622 604.00 | 695 647.00 |
BZ Autres créances | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CF Disponibilités | 265 565.00 | | 265 565.00 | 265 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 423.00 | 73 043.00 | 967 380.00 | 1 040 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 771.00 | 160 109.00 | 1 294 661.00 | 1 454 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 896 837.00 | 818 610.00 | | 896 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 632.00 | 78 227.00 | | 95 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 270.00 | 905 637.00 | | 1 001 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 410.00 | 28 904.00 | | 43 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 656.00 | 186 218.00 | | 162 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 914.00 | 92 941.00 | | 70 914.00 |
EA Autres dettes | 16 228.00 | 15 742.00 | | 16 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 391.00 | 323 957.00 | | 293 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 661.00 | 1 229 594.00 | | 1 294 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 391.00 | 323 957.00 | | 293 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 803.00 | | 1 999 803.00 | 1 999 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 803.00 | | 1 999 803.00 | 1 999 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937.00 | 4 633.00 | | 4 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | 4 633.00 | | 4 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 2 993.00 | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 2 993.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | 1 640.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 553.00 | -13 223.00 | | -3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 591.00 | 1 849 978.00 | | 2 016 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 958.00 | 1 771 751.00 | | 1 920 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 632.00 | 78 227.00 | | 95 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | 4 750.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 359.00 | | 19 990.00 | 394 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 549.00 | | 19 990.00 | 148 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 046.00 | 24 020.00 | | 63 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | 24 020.00 | | 63 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 080.00 | | 5 037.00 | 78 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 080.00 | | 5 037.00 | 78 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 080.00 | | 5 037.00 | 78 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 605 072.00 | | | 605 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
VB T. V. A. | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 024.00 | 749 214.00 | 5 810.00 | 755 024.00 |
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 391.00 | 293 391.00 | | 293 391.00 |