| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 447.00 | 40 060.00 | 30 387.00 | 70 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 056.00 | 73 324.00 | 33 732.00 | 107 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 503.00 | 113 384.00 | 309 119.00 | 422 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BN En cours de production de biens | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 053.00 | 75 881.00 | 721 172.00 | 797 053.00 |
BZ Autres créances | 113 246.00 | | 113 246.00 | 113 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 135.00 | | 375 135.00 | 375 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 098.00 | 75 881.00 | 1 236 217.00 | 1 312 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 601.00 | 189 265.00 | 1 545 336.00 | 1 734 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 992 471.00 | 896 838.00 | | 992 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 585.00 | 95 633.00 | | 161 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 856.00 | 1 001 271.00 | | 1 162 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 182.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 43 410.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 087.00 | 162 656.00 | | 252 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 415.00 | 70 914.00 | | 86 415.00 |
EA Autres dettes | 43 374.00 | 16 228.00 | | 43 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 480.00 | 293 391.00 | | 382 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 336.00 | 1 294 662.00 | | 1 545 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 480.00 | 293 391.00 | | 382 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 182.00 | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 935 012.00 | | 2 935 012.00 | 2 935 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 012.00 | | 2 935 012.00 | 2 935 012.00 |
FM Production stockée | | | 5 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 881.00 | |
GE Autres charges | | | 76 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 266.00 | 4 938.00 | | 19 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 266.00 | 4 938.00 | | 19 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 118.00 | 3 802.00 | | 10 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | 3 802.00 | | 10 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 338.00 | 1 136.00 | | 8 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | -3 553.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 285.00 | 2 016 592.00 | | 3 036 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 699.00 | 1 920 959.00 | | 2 874 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 585.00 | 95 633.00 | | 161 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 348.00 | | 8 964.00 | 414 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 422 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 538.00 | | 8 964.00 | 168 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 066.00 | 26 318.00 | | 87 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 066.00 | 26 318.00 | | 87 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 043.00 | 75 881.00 | 73 043.00 | 73 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 043.00 | 75 881.00 | 73 043.00 | 73 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 043.00 | 75 881.00 | 73 043.00 | 73 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 881.00 | 73 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 087.00 | 252 087.00 | | 252 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 797 053.00 | | | 797 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 461.00 | 911 461.00 | 5 000.00 | 916 461.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 480.00 | 382 480.00 | | 382 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |