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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 758.00 | 71 935.00 | 41 822.00 | 113 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 969.00 | 96 002.00 | 15 967.00 | 111 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 726.00 | 167 937.00 | 302 789.00 | 470 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 576.00 | 75 881.00 | 916 695.00 | 992 576.00 |
BZ Autres créances | 103 427.00 | | 103 427.00 | 103 427.00 |
CF Disponibilités | 926 070.00 | | 926 070.00 | 926 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 026.00 | 75 881.00 | 1 992 145.00 | 2 068 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 752.00 | 243 818.00 | 2 294 934.00 | 2 538 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 527.00 | 1 154 056.00 | | 1 294 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 973.00 | 140 471.00 | | 262 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 300.00 | 1 303 327.00 | | 1 566 300.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 271.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 100.00 | 65 104.00 | | 55 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 802.00 | 252 519.00 | | 471 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 894.00 | 93 501.00 | | 153 894.00 |
EA Autres dettes | 18 289.00 | 10 033.00 | | 18 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 634.00 | 421 428.00 | | 699 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 934.00 | 1 724 755.00 | | 2 294 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 684 533.00 | | 4 684 533.00 | 4 684 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 533.00 | | 4 684 533.00 | 4 684 533.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | 19 140.00 | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 19 140.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 071.00 | 19 577.00 | | 15 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071.00 | 19 577.00 | | 15 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 813.00 | -436.00 | | -11 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 276.00 | -5 996.00 | | 96 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 816.00 | 2 934 113.00 | | 4 691 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 842.00 | 2 793 642.00 | | 4 428 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 973.00 | 140 471.00 | | 262 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 207.00 | 12 914.00 | | 30 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 723.00 | | 35 003.00 | 435 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 723.00 | | 35 003.00 | 190 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 821.00 | 29 116.00 | | 138 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 821.00 | 29 116.00 | | 138 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 881.00 | 29 000.00 | | 75 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 802.00 | 471 802.00 | | 471 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 912 702.00 | 912 702.00 | | 912 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
VB T. V. A. | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 126.00 | 1 098 126.00 | 5 000.00 | 1 103 126.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 634.00 | 699 634.00 | | 699 634.00 |