| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 945.00 | 54 291.00 | 26 654.00 | 80 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 778.00 | 84 530.00 | 25 248.00 | 109 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 723.00 | 138 821.00 | 296 902.00 | 435 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 719.00 | 75 881.00 | 641 838.00 | 717 719.00 |
BZ Autres créances | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
CF Disponibilités | 634 555.00 | | 634 555.00 | 634 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 734.00 | 75 881.00 | 1 427 853.00 | 1 503 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 457.00 | 214 702.00 | 1 724 755.00 | 1 939 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 056.00 | 992 471.00 | | 1 154 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 471.00 | 161 585.00 | | 140 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 327.00 | 1 162 856.00 | | 1 303 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 363.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 104.00 | 241.00 | | 65 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 519.00 | 252 087.00 | | 252 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 501.00 | 86 415.00 | | 93 501.00 |
EA Autres dettes | 10 033.00 | 43 374.00 | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 428.00 | 382 480.00 | | 421 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 755.00 | 1 545 336.00 | | 1 724 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 428.00 | 382 480.00 | | 421 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 931.00 | | 2 909 931.00 | 2 909 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 931.00 | | 2 909 931.00 | 2 909 931.00 |
FM Production stockée | | | 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 140.00 | 19 266.00 | | 19 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 140.00 | 19 266.00 | | 19 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 577.00 | 10 118.00 | | 19 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 577.00 | 10 928.00 | | 19 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 8 338.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 996.00 | 4 544.00 | | -5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 113.00 | 3 036 285.00 | | 2 934 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 642.00 | 2 874 699.00 | | 2 793 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 471.00 | 161 585.00 | | 140 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 914.00 | 7 261.00 | | 12 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 503.00 | | 13 221.00 | 422 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 503.00 | | 13 221.00 | 177 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 384.00 | 25 437.00 | | 113 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 384.00 | 25 437.00 | | 113 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 519.00 | 252 519.00 | | 252 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 637 844.00 | 637 844.00 | | 637 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
VB T. V. A. | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 627.00 | 831 627.00 | 5 000.00 | 836 627.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 428.00 | 421 428.00 | | 421 428.00 |