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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 396.00 | 114 280.00 | 5 117.00 | 119 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 605.00 | 104 138.00 | 79 466.00 | 183 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 001.00 | 218 418.00 | 329 583.00 | 548 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 616.00 | 75 881.00 | 946 735.00 | 1 022 616.00 |
BZ Autres créances | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
CF Disponibilités | 1 992 038.00 | | 1 992 038.00 | 1 992 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 077.00 | 75 881.00 | 3 092 196.00 | 3 168 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 078.00 | 294 299.00 | 3 421 779.00 | 3 716 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 489.00 | 1 656 322.00 | | 1 213 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 975.00 | 99 167.00 | | 215 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 264.00 | 1 764 289.00 | | 1 930 264.00 |
DP Provisions pour risques | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 978.00 | 1 001 267.00 | | 877 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 419.00 | 110 167.00 | | 109 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 332.00 | 238 701.00 | | 322 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 865.00 | 126 243.00 | | 128 865.00 |
EA Autres dettes | 28 601.00 | 16 299.00 | | 28 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 195.00 | 1 492 678.00 | | 1 467 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 779.00 | 3 281 287.00 | | 3 421 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 480.00 | 616 413.00 | | 839 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 043.00 | | 77 958.00 | 470 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 043.00 | | 77 958.00 | 225 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 175.00 | 21 243.00 | | 197 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 175.00 | 21 243.00 | | 197 175.00 |