| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 489.00 | 102 785.00 | 15 704.00 | 118 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 554.00 | 94 390.00 | 12 164.00 | 106 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 043.00 | 197 175.00 | 272 868.00 | 470 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 255.00 | 75 881.00 | 821 374.00 | 897 255.00 |
BZ Autres créances | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
CF Disponibilités | 2 080 658.00 | | 2 080 658.00 | 2 080 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 300.00 | 75 881.00 | 3 008 419.00 | 3 084 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 343.00 | 273 056.00 | 3 281 287.00 | 3 554 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 322.00 | 1 557 500.00 | | 1 656 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 167.00 | 98 822.00 | | 99 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 289.00 | 1 665 122.00 | | 1 764 289.00 |
DP Provisions pour risques | 24 320.00 | 34 430.00 | | 24 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 320.00 | 34 430.00 | | 24 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 267.00 | 1 001 443.00 | | 1 001 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 167.00 | 64 195.00 | | 110 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 701.00 | 244 633.00 | | 238 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 243.00 | 86 935.00 | | 126 243.00 |
EA Autres dettes | 16 299.00 | 5 557.00 | | 16 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 678.00 | 1 402 762.00 | | 1 492 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 287.00 | 3 102 315.00 | | 3 281 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 413.00 | 1 402 762.00 | | 616 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 3 606 437.00 | | 3 606 437.00 | 3 606 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 497.00 | | 3 606 497.00 | 3 606 497.00 |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 792.00 | 6 779.00 | | 6 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 326.00 | 57 077.00 | | 72 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 14 103.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 14 103.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 480.00 | 6 118.00 | | 6 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 480.00 | 6 118.00 | | 6 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 180.00 | 7 985.00 | | -6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 102.00 | 31 682.00 | | 30 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 026.00 | 2 462 054.00 | | 3 615 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 859.00 | 2 363 232.00 | | 3 515 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 167.00 | 98 822.00 | | 99 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 068.00 | 24 633.00 | | 20 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 875.00 | | 8 994.00 | 475 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 826.00 | 470 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 826.00 | 225 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 875.00 | | 8 994.00 | 230 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 539.00 | 17 462.00 | 14 826.00 | 194 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 539.00 | 17 462.00 | 14 826.00 | 194 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 430.00 | | 10 110.00 | 34 430.00 |
6T Sur comptes clients | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 311.00 | | 10 110.00 | 110 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 701.00 | 238 701.00 | | 238 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 817 380.00 | 817 380.00 | | 817 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
VB T. V. A. | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 123 735.00 | 876 265.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 558.00 | 981 558.00 | 5 000.00 | 986 558.00 |
VW T.V.A. | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 678.00 | 616 413.00 | 876 265.00 | 1 492 678.00 |