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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 630.00 | 91 262.00 | 26 368.00 | 117 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 245.00 | 103 277.00 | 9 968.00 | 113 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 875.00 | 194 539.00 | 281 336.00 | 475 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 795.00 | 75 881.00 | 459 914.00 | 535 795.00 |
BZ Autres créances | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
CF Disponibilités | 2 175 817.00 | | 2 175 817.00 | 2 175 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 860.00 | 75 881.00 | 2 820 979.00 | 2 896 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 735.00 | 270 420.00 | 3 102 315.00 | 3 372 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 500.00 | 1 294 527.00 | | 1 557 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 822.00 | 262 973.00 | | 98 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 122.00 | 1 566 300.00 | | 1 665 122.00 |
DP Provisions pour risques | 34 430.00 | 29 000.00 | | 34 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 430.00 | 29 000.00 | | 34 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 443.00 | 548.00 | | 1 001 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 195.00 | 55 100.00 | | 64 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 633.00 | 471 802.00 | | 244 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 935.00 | 153 894.00 | | 86 935.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 18 289.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 762.00 | 699 634.00 | | 1 402 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 315.00 | 2 294 934.00 | | 3 102 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 942.00 | | 2 419 942.00 | 2 419 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 942.00 | | 2 419 942.00 | 2 419 942.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 430.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 103.00 | 3 258.00 | | 14 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 103.00 | 3 258.00 | | 14 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | 15 071.00 | | 6 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118.00 | 15 071.00 | | 6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 985.00 | -11 813.00 | | 7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 682.00 | 96 276.00 | | 31 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 054.00 | 4 691 816.00 | | 2 462 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 232.00 | 4 428 842.00 | | 2 363 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 822.00 | 262 973.00 | | 98 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 633.00 | 30 207.00 | | 24 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 726.00 | | 5 149.00 | 470 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 726.00 | | 5 149.00 | 225 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 937.00 | 26 602.00 | | 167 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 937.00 | 26 602.00 | | 167 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 28 430.00 | 23 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 881.00 | 28 430.00 | 23 000.00 | 104 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 430.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 633.00 | 244 633.00 | | 244 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 920.00 | 455 920.00 | | 455 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
VB T. V. A. | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 443.00 | 1 001 443.00 | | 1 001 443.00 |
VI Groupe et associés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VP Divers | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 392.00 | 694 392.00 | 5 000.00 | 699 392.00 |
VW T.V.A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 762.00 | 1 402 762.00 | | 1 402 762.00 |