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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 881.00 | 16 928.00 | 953.00 | 17 881.00 |
AP Constructions | 97 825.00 | 50 664.00 | 47 161.00 | 97 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 891.00 | 12 757.00 | 7 134.00 | 19 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 427.00 | 18 301.00 | 7 126.00 | 25 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 892.00 | 98 651.00 | 63 241.00 | 161 892.00 |
BT Marchandises | 3 395 441.00 | 20 233.00 | 3 375 208.00 | 3 395 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 440.00 | 10 063.00 | 350 377.00 | 360 440.00 |
BZ Autres créances | 706 086.00 | 5 180.00 | 700 906.00 | 706 086.00 |
CF Disponibilités | 752 578.00 | | 752 578.00 | 752 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 943.00 | 35 475.00 | 5 188 468.00 | 5 223 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 835.00 | 134 126.00 | 5 251 708.00 | 5 385 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 298 383.00 | 187 111.00 | | 298 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 932.00 | 511 272.00 | | 510 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 681.00 | 4 079.00 | | 2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 987 995.00 | 878 462.00 | | 987 995.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 9 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 9 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 548.00 | 395 262.00 | | 441 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 102.00 | 214 102.00 | | 594 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 487.00 | 1 829 755.00 | | 2 549 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 464.00 | 378 502.00 | | 333 464.00 |
EA Autres dettes | 317 612.00 | 181 711.00 | | 317 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 213.00 | 2 999 332.00 | | 4 236 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 708.00 | 3 887 294.00 | | 5 251 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 724 332.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 927.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 928 468.00 | 22 245.00 | 15 950 713.00 | 15 928 468.00 |
FD Production vendue biens | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 1 698 215.00 | 389.00 | 1 698 604.00 | 1 698 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 627 367.00 | 22 634.00 | 17 650 001.00 | 17 627 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 779 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 135 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 001 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 776.00 | 72 496.00 | | 106 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 880.00 | 26 695.00 | | 49 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | 4 972.00 | | 1 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307.00 | 15 000.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 585.00 | 46 667.00 | | 51 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 060.00 | 36 400.00 | | 53 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 060.00 | 36 400.00 | | 53 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | 10 266.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 193.00 | 249 834.00 | | 256 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 831 286.00 | 16 591 780.00 | | 17 831 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 320 354.00 | 16 080 508.00 | | 17 320 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 932.00 | 511 272.00 | | 510 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 861.00 | | 34 031.00 | 127 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | 1 518.00 | 16 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 481.00 | | 32 513.00 | 111 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 616.00 | 14 036.00 | | 84 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | 2 317.00 | | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 005.00 | 11 718.00 | | 70 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 18 000.00 | | 9 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 304.00 | 20 233.00 | 16 304.00 | 16 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 063.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 304.00 | 35 475.00 | 16 304.00 | 16 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 804.00 | 53 475.00 | 16 304.00 | 25 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 475.00 | 16 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 487.00 | 2 549 487.00 | | 2 549 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 612.00 | 317 612.00 | | 317 612.00 |
UX Autres créances clients | 360 440.00 | | | 360 440.00 |
VB T. V. A. | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 548.00 | 166 548.00 | 275 000.00 | 441 548.00 |
VI Groupe et associés | 594 102.00 | 594 102.00 | | 594 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 222.00 | | | 627 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 940.00 | 1 075 923.00 | 17.00 | 1 075 940.00 |
VW T.V.A. | 122 418.00 | 122 418.00 | | 122 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 213.00 | 3 961 213.00 | 275 000.00 | 4 236 213.00 |