| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 514.00 | 18 667.00 | 1 847.00 | 20 514.00 |
AP Constructions | 357 649.00 | 138 769.00 | 218 880.00 | 357 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 153.00 | 21 990.00 | 10 163.00 | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 011.00 | 25 131.00 | 22 880.00 | 48 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 344.00 | 204 557.00 | 253 787.00 | 458 344.00 |
BT Marchandises | 3 226 618.00 | 26 612.00 | 3 200 006.00 | 3 226 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 496.00 | | 115 496.00 | 115 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 073.00 | 4 952.00 | 678 122.00 | 683 073.00 |
BZ Autres créances | 534 403.00 | | 534 403.00 | 534 403.00 |
CF Disponibilités | 1 159 525.00 | | 1 159 525.00 | 1 159 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 719 115.00 | 31 564.00 | 5 687 551.00 | 5 719 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 459.00 | 236 120.00 | 5 941 339.00 | 6 177 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 284.00 | 763 322.00 | | 1 010 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 358.00 | 446 962.00 | | 488 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 642.00 | 1 386 284.00 | | 1 674 642.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 27 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 27 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 737.00 | 501 509.00 | | 528 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 979.00 | 339 936.00 | | 719 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 582.00 | 2 682 579.00 | | 2 494 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 574.00 | 307 096.00 | | 474 574.00 |
EA Autres dettes | 36 325.00 | 24 545.00 | | 36 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 197.00 | 4 029 782.00 | | 4 254 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 339.00 | 5 443 566.00 | | 5 941 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 880.00 | 3 689 846.00 | | 3 067 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 433.00 | 721.00 | | 44 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 581 842.00 | 14 320.00 | 19 596 162.00 | 19 581 842.00 |
FD Production vendue biens | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FG Production vendue services | 1 867 088.00 | | 1 867 088.00 | 1 867 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 450 101.00 | 14 320.00 | 21 464 421.00 | 21 450 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 948 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 349 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 612.00 | |
GE Autres charges | | | 18 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 198 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 252.00 | 312 178.00 | | 443 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 668.00 | 25 617.00 | | 50 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 668.00 | 25 617.00 | | 50 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 668.00 | -14 631.00 | | -50 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 933.00 | 159 276.00 | | 199 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 948 859.00 | 19 700 336.00 | | 21 948 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 460 502.00 | 19 253 374.00 | | 21 460 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 358.00 | 446 962.00 | | 488 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 308.00 | | 20 036.00 | 438 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 351.00 | | 2 163.00 | 18 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 940.00 | | 17 874.00 | 419 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 392.00 | 48 164.00 | | 156 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 277.00 | 390.00 | | 18 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 115.00 | 47 774.00 | | 138 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 15 000.00 | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 834.00 | 26 612.00 | 24 834.00 | 24 834.00 |
6T Sur comptes clients | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 785.00 | 26 612.00 | 24 834.00 | 29 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 285.00 | 26 612.00 | 39 834.00 | 57 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 612.00 | 39 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 582.00 | 2 494 582.00 | | 2 494 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 309.00 | 126 309.00 | | 126 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 677 131.00 | 677 131.00 | | 677 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 304.00 | 17 966.00 | 466 338.00 | 484 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 308.00 | 464 308.00 | | 464 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 493.00 | 1 217 493.00 | | 1 217 493.00 |
VW T.V.A. | 167 753.00 | 167 753.00 | | 167 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 218.00 | 3 067 880.00 | 466 338.00 | 3 534 218.00 |