| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 351.00 | 18 277.00 | 74.00 | 18 351.00 |
AP Constructions | 353 909.00 | 103 414.00 | 250 495.00 | 353 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 19 928.00 | 6 236.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 866.00 | 14 773.00 | 25 093.00 | 39 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 308.00 | 156 392.00 | 281 915.00 | 438 308.00 |
BT Marchandises | 3 446 460.00 | 24 834.00 | 3 421 626.00 | 3 446 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 790.00 | 4 952.00 | 626 839.00 | 631 790.00 |
BZ Autres créances | 858 405.00 | | 858 405.00 | 858 405.00 |
CF Disponibilités | 137 344.00 | | 137 344.00 | 137 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 436.00 | 29 785.00 | 5 161 651.00 | 5 191 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 744.00 | 186 177.00 | 5 443 566.00 | 5 629 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 763 322.00 | 409 315.00 | | 763 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 962.00 | 354 007.00 | | 446 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 386 284.00 | 940 604.00 | | 1 386 284.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 509.00 | 944 519.00 | | 501 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 120.00 | 374 102.00 | | 174 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 936.00 | 289 606.00 | | 339 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 576.00 | 2 696 095.00 | | 2 682 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 096.00 | 251 373.00 | | 307 096.00 |
EA Autres dettes | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 782.00 | 4 555 695.00 | | 4 029 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 566.00 | 5 523 799.00 | | 5 443 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 389.00 | 4 055 347.00 | | 3 546 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 457 888.00 | 62 500.00 | 17 520 388.00 | 17 457 888.00 |
FD Production vendue biens | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FG Production vendue services | 1 813 088.00 | | 1 813 088.00 | 1 813 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 271 990.00 | 62 500.00 | 19 334 490.00 | 19 271 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 689 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 562 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 785.00 | |
GE Autres charges | | | 23 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 058 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 178.00 | 279 750.00 | | 312 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 704.00 | 32 229.00 | | 9 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 282.00 | 1 399.00 | | 1 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 986.00 | 41 024.00 | | 10 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 617.00 | 24 556.00 | | 25 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 617.00 | 24 556.00 | | 25 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 631.00 | 16 468.00 | | -14 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 276.00 | 142 794.00 | | 159 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 700 336.00 | 17 449 013.00 | | 19 700 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 374.00 | 17 095 006.00 | | 19 253 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 962.00 | 354 007.00 | | 446 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 888.00 | | 25 354.00 | 425 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 935.00 | 438 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 935.00 | 419 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 881.00 | | 470.00 | 17 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 990.00 | | 24 884.00 | 407 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 951.00 | 46 376.00 | 12 935.00 | 122 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 881.00 | 396.00 | | 17 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 070.00 | 45 981.00 | 12 935.00 | 105 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 755.00 | 24 834.00 | 33 755.00 | 33 755.00 |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | 4 952.00 | 2 667.00 | 2 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 601.00 | 29 786.00 | 41 601.00 | 41 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 101.00 | 29 786.00 | 41 601.00 | 69 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 785.00 | 41 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 576.00 | 2 682 576.00 | | 2 682 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 829.00 | 113 829.00 | | 113 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 625 848.00 | 625 848.00 | | 625 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 279 876.00 | 850 513.00 | | 279 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 509.00 | 18 116.00 | 68 842.00 | 101 509.00 |
VI Groupe et associés | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 637.00 | 570 637.00 | | 570 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 565.00 | 1 601 548.00 | 17.00 | 1 601 565.00 |
VW T.V.A. | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 846.00 | 3 206 453.00 | 468 842.00 | 3 689 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |