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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 730.00 | 18 373.00 | 22 357.00 | 40 730.00 |
AP Constructions | 499 290.00 | 212 482.00 | 286 808.00 | 499 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 226.00 | 22 794.00 | 8 431.00 | 31 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 062.00 | 34 549.00 | 17 513.00 | 52 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 324.00 | 288 198.00 | 335 126.00 | 623 324.00 |
BT Marchandises | 5 426 764.00 | 32 911.00 | 5 393 853.00 | 5 426 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 754.00 | 1 108.00 | 950 646.00 | 951 754.00 |
BZ Autres créances | 1 297 267.00 | | 1 297 267.00 | 1 297 267.00 |
CF Disponibilités | 560 206.00 | | 560 206.00 | 560 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 235 991.00 | 34 019.00 | 8 201 972.00 | 8 235 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 315.00 | 322 217.00 | 8 537 098.00 | 8 859 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 878.00 | 1 498 642.00 | | 1 244 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 773.00 | 446 237.00 | | 620 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 604.00 | 2 120 878.00 | | 2 051 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 101.00 | 986 906.00 | | 560 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668 135.00 | 477 667.00 | | 668 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 592.00 | 2 729 138.00 | | 4 802 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 182.00 | 328 067.00 | | 426 182.00 |
EA Autres dettes | 28 486.00 | 28 091.00 | | 28 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 495.00 | 4 549 869.00 | | 6 485 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 537 098.00 | 6 670 748.00 | | 8 537 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 702 439.00 | 3 525 230.00 | | 5 702 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 611.00 | 2 784.00 | | 11 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 601 911.00 | | 22 601 911.00 | 22 601 911.00 |
FD Production vendue biens | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 2 369 237.00 | | 2 369 237.00 | 2 369 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 971 350.00 | | 24 971 350.00 | 24 971 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 215 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 243 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 011 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 357 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 505.00 | 689 626.00 | | 188 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 361.00 | | 3 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 361.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | -361.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 522.00 | 171 492.00 | | 220 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 217 618.00 | 22 619 359.00 | | 25 217 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 596 845.00 | 22 173 122.00 | | 24 596 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 773.00 | 446 237.00 | | 620 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 498.00 | | 55 065.00 | 609 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 688.00 | 68 386.00 | 40 876.00 | 260 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309.00 | 6 627.00 | 7 562.00 | 19 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 379.00 | 61 759.00 | 33 313.00 | 241 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 565.00 | 32 911.00 | 35 565.00 | 35 565.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 673.00 | 32 911.00 | 35 565.00 | 36 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 673.00 | 32 911.00 | 35 565.00 | 36 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 911.00 | 35 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 592.00 | 4 802 592.00 | | 4 802 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 002.00 | 132 002.00 | | 132 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 950 429.00 | 950 429.00 | | 950 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 489.00 | 433 569.00 | 106 561.00 | 548 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 633.00 | | | 435 633.00 |
VP Divers | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 697.00 | 900 697.00 | | 900 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 038.00 | 2 249 021.00 | 17.00 | 2 249 038.00 |
VW T.V.A. | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 360.00 | 5 702 439.00 | 106 561.00 | 5 817 360.00 |