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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
AP Constructions | 352 142.00 | 67 383.00 | 284 759.00 | 352 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 891.00 | 16 296.00 | 3 595.00 | 19 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 957.00 | 21 390.00 | 14 567.00 | 35 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 888.00 | 122 951.00 | 302 937.00 | 425 888.00 |
BT Marchandises | 3 574 085.00 | 33 755.00 | 3 540 331.00 | 3 574 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 745.00 | 2 667.00 | 611 079.00 | 613 745.00 |
BZ Autres créances | 991 535.00 | 5 180.00 | 986 356.00 | 991 535.00 |
CF Disponibilités | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 462.00 | 41 601.00 | 5 220 861.00 | 5 262 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 350.00 | 164 552.00 | 5 523 799.00 | 5 688 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 409 315.00 | 298 383.00 | | 409 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 007.00 | 510 932.00 | | 354 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 282.00 | 2 681.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 940 604.00 | 987 995.00 | | 940 604.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 519.00 | 441 548.00 | | 944 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 102.00 | 594 102.00 | | 374 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 095.00 | 2 549 487.00 | | 2 696 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 373.00 | 333 464.00 | | 251 373.00 |
EA Autres dettes | 289 606.00 | 317 612.00 | | 289 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 695.00 | 4 236 213.00 | | 4 555 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 799.00 | 5 251 708.00 | | 5 523 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 347.00 | 3 961 213.00 | | 4 055 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 485.00 | 141 675.00 | | 394 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 512 616.00 | | 15 512 616.00 | 15 512 616.00 |
FD Production vendue biens | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FG Production vendue services | 1 580 262.00 | | 1 580 262.00 | 1 580 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093 579.00 | | 17 093 579.00 | 17 093 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 407 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 076 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 918 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 750.00 | 106 776.00 | | 279 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 229.00 | 49 880.00 | | 32 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 396.00 | 307.00 | | 7 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 024.00 | 51 585.00 | | 41 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 556.00 | 53 060.00 | | 24 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 556.00 | 53 060.00 | | 24 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 468.00 | -1 474.00 | | 16 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 794.00 | 256 193.00 | | 142 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 449 013.00 | 17 831 286.00 | | 17 449 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 095 006.00 | 17 320 354.00 | | 17 095 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 007.00 | 510 932.00 | | 354 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 042.00 | | 264 846.00 | 161 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 144.00 | | 264 846.00 | 143 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 651.00 | 24 300.00 | | 98 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 928.00 | 953.00 | | 16 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 723.00 | 23 347.00 | | 81 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 233.00 | 33 755.00 | 20 233.00 | 20 233.00 |
6T Sur comptes clients | 10 063.00 | | 7 396.00 | 10 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 475.00 | 33 755.00 | 27 629.00 | 35 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 975.00 | 33 755.00 | 27 629.00 | 62 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 755.00 | 20 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 095.00 | 2 696 095.00 | | 2 696 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 606.00 | 289 606.00 | | 289 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 613 745.00 | | | 613 745.00 |
VB T. V. A. | 255 702.00 | | | 255 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 318.00 | 427 318.00 | 400 000.00 | 827 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 201.00 | 16 853.00 | 68 431.00 | 117 201.00 |
VI Groupe et associés | 374 102.00 | 374 102.00 | | 374 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 962.00 | | | 144 962.00 |
VP Divers | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 117.00 | | | 563 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 594.00 | 1 675 577.00 | 17.00 | 1 675 594.00 |
VW T.V.A. | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 695.00 | 4 055 347.00 | 468 431.00 | 4 555 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |