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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 896.00 | 19 309.00 | 12 587.00 | 31 896.00 |
AP Constructions | 483 467.00 | 184 102.00 | 299 365.00 | 483 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 481.00 | 24 905.00 | 10 576.00 | 35 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 637.00 | 32 372.00 | 26 265.00 | 58 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 498.00 | 260 688.00 | 348 810.00 | 609 498.00 |
BT Marchandises | 3 415 349.00 | 35 565.00 | 3 379 784.00 | 3 415 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 842.00 | 1 108.00 | 700 734.00 | 701 842.00 |
BZ Autres créances | 1 091 069.00 | | 1 091 069.00 | 1 091 069.00 |
CF Disponibilités | 888 589.00 | | 888 589.00 | 888 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 610.00 | 36 673.00 | 6 321 937.00 | 6 358 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 109.00 | 297 361.00 | 6 670 748.00 | 6 968 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 642.00 | 1 010 284.00 | | 1 498 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 237.00 | 488 358.00 | | 446 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 878.00 | 1 674 642.00 | | 2 120 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 906.00 | 528 737.00 | | 986 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 667.00 | 719 979.00 | | 477 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 138.00 | 2 494 582.00 | | 2 729 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 067.00 | 474 574.00 | | 328 067.00 |
EA Autres dettes | 28 091.00 | 36 325.00 | | 28 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 869.00 | 4 254 197.00 | | 4 549 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 748.00 | 5 941 339.00 | | 6 670 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 230.00 | 3 067 880.00 | | 3 525 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 784.00 | 44 433.00 | | 2 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 935 003.00 | | 19 935 003.00 | 19 935 003.00 |
FD Production vendue biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 1 921 143.00 | | 1 921 143.00 | 1 921 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 856 846.00 | | 21 856 846.00 | 21 856 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 619 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 258 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 981 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689 626.00 | 443 252.00 | | 689 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 50 668.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 50 668.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -50 668.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 492.00 | 199 933.00 | | 171 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 619 359.00 | 21 948 859.00 | | 22 619 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 173 122.00 | 21 460 502.00 | | 22 173 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 237.00 | 488 358.00 | | 446 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 344.00 | | 154 752.00 | 458 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 609 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 577 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 514.00 | | 11 382.00 | 20 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 813.00 | | 143 370.00 | 437 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 557.00 | 59 729.00 | 3 597.00 | 204 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 667.00 | 642.00 | | 18 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 890.00 | 59 087.00 | 3 597.00 | 185 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 612.00 | 35 565.00 | 26 612.00 | 26 612.00 |
6T Sur comptes clients | 4 952.00 | | 3 844.00 | 4 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 564.00 | 35 565.00 | 30 456.00 | 31 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 064.00 | 35 565.00 | 42 956.00 | 44 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 565.00 | 42 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 138.00 | 2 729 138.00 | | 2 729 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 700 517.00 | 700 517.00 | | 700 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 122.00 | 437 150.00 | 546 972.00 | 984 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 247.00 | | | 516 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 912.00 | 498 912.00 | | 498 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 689.00 | 1 798 672.00 | 17.00 | 1 798 689.00 |
VW T.V.A. | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 202.00 | 3 525 230.00 | 546 972.00 | 4 072 202.00 |