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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 730.00 | 28 015.00 | 12 715.00 | 40 730.00 |
AP Constructions | 505 368.00 | 260 039.00 | 245 329.00 | 505 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 212.00 | 26 258.00 | 7 953.00 | 34 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 785.00 | 40 625.00 | 26 160.00 | 66 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 112.00 | 354 938.00 | 292 174.00 | 647 112.00 |
BT Marchandises | 5 773 310.00 | 68 495.00 | 5 704 815.00 | 5 773 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 899.00 | | 805 899.00 | 805 899.00 |
BZ Autres créances | 1 371 815.00 | | 1 371 815.00 | 1 371 815.00 |
CF Disponibilités | 1 125 614.00 | | 1 125 614.00 | 1 125 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 082 778.00 | 68 495.00 | 9 014 283.00 | 9 082 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 889.00 | 423 432.00 | 9 306 457.00 | 9 729 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 651.00 | 1 244 878.00 | | 1 515 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 158.00 | 620 773.00 | | 1 064 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 788.00 | 9 953.00 | | 8 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 596.00 | 2 051 604.00 | | 2 764 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 133.00 | 560 101.00 | | 536 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 457.00 | | | 703 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 716.00 | 668 135.00 | | 333 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 144.00 | 4 802 592.00 | | 4 362 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 411.00 | 426 182.00 | | 606 411.00 |
EA Autres dettes | | 28 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 541 861.00 | 6 485 495.00 | | 6 541 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 306 457.00 | 8 537 098.00 | | 9 306 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 792.00 | 5 702 439.00 | | 6 147 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 890.00 | 11 611.00 | | 19 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 550 007.00 | | 27 550 007.00 | 27 550 007.00 |
FD Production vendue biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 2 803 467.00 | | 2 803 467.00 | 2 803 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 353 788.00 | | 30 353 788.00 | 30 353 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 651 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 738 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 495.00 | |
GE Autres charges | | | 40 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 189 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 297.00 | 188 505.00 | | 166 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | 1 747.00 | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 1 747.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 338.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 701.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | -1 954.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 521.00 | 220 522.00 | | 356 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 652 221.00 | 25 217 618.00 | | 30 652 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 588 064.00 | 24 596 845.00 | | 29 588 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 158.00 | 620 773.00 | | 1 064 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 324.00 | | 23 788.00 | 623 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 578.00 | | 23 788.00 | 582 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 198.00 | 66 740.00 | | 288 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 373.00 | 9 642.00 | | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 825.00 | 57 098.00 | | 269 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 911.00 | 68 495.00 | 32 911.00 | 32 911.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 019.00 | 68 495.00 | 34 019.00 | 34 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 019.00 | 68 495.00 | 34 019.00 | 34 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 495.00 | 34 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 144.00 | 4 362 144.00 | | 4 362 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 115.00 | 174 115.00 | | 174 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 805 899.00 | 805 899.00 | | 805 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 243.00 | 455 890.00 | 60 353.00 | 516 243.00 |
VI Groupe et associés | 703 457.00 | 703 457.00 | | 703 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 491.00 | 1 278 491.00 | | 1 278 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 590.00 | 2 181 574.00 | 17.00 | 2 181 590.00 |
VW T.V.A. | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 145.00 | 6 147 792.00 | 60 353.00 | 6 208 145.00 |