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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 161 341.00 | 27 049.00 | 134 292.00 | 161 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 117.00 | 34 872.00 | 26 244.00 | 61 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 636.00 | 28 557.00 | 9 080.00 | 37 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 668.00 | 90 478.00 | 184 190.00 | 274 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 444 325.00 | | 444 325.00 | 444 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 387.00 | 786.00 | 192 601.00 | 193 387.00 |
CF Disponibilités | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 216.00 | 786.00 | 715 431.00 | 716 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 884.00 | 91 264.00 | 899 620.00 | 990 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 074 378.00 | 2 340 575.00 | | 3 074 378.00 |
230 Autres produits | 8 435.00 | 14 259.00 | | 8 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 616 109.00 | 2 805 463.00 | | 3 616 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 744.00 | 1 996 740.00 | | 2 749 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85 507.00 | -64 789.00 | | -85 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | -744.00 | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 848.00 | 18 900.00 | | 29 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 444 902.00 | 370 232.00 | | 444 902.00 |
252 Charges sociales | 153 423.00 | 128 436.00 | | 153 423.00 |
262 Autres charges | 761.00 | 2 032.00 | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 245.00 | 540 145.00 | | 647 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 497.00 | 89 398.00 | | 6 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 4 704.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | 3 265.00 | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 923.00 | 2 608.00 | | 3 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 312.00 | 70 038.00 | | 1 312.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 463.00 | 114 924.00 | | 142 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 70 036.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 194 525.00 | 193 213.00 | | 194 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 291.00 | 154 673.00 | | 150 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 951.00 | 70 000.00 | | 198 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 252.00 | 46 016.00 | | 176 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939.00 | 5 420.00 | | 6 939.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | 5 276.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 096.00 | 493 682.00 | | 705 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 620.00 | 686 894.00 | | 899 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 206.00 | | | 271 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 632.00 | | | 256 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 172.00 | 18 061.00 | 20 755.00 | 93 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 172.00 | 18 061.00 | 20 755.00 | 93 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 951.00 | 198 951.00 | | 198 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 252.00 | 176 252.00 | | 176 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 291.00 | 69 748.00 | 80 543.00 | 150 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 764.00 | 248 191.00 | 4 573.00 | 252 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 096.00 | 624 553.00 | 80 543.00 | 705 096.00 |