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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 161 341.00 | 59 609.00 | 101 731.00 | 161 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 680.00 | 59 353.00 | 8 327.00 | 67 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 731.00 | 38 858.00 | 2 872.00 | 41 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 326.00 | 157 821.00 | 127 505.00 | 285 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BT Marchandises | 412 282.00 | | 412 282.00 | 412 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 278.00 | 200.00 | 163 078.00 | 163 278.00 |
BZ Autres créances | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 158 673.00 | | 158 673.00 | 158 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 941.00 | 200.00 | 806 741.00 | 806 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 268.00 | 158 021.00 | 934 247.00 | 1 092 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
DL TOTAL (I) | 177 780.00 | | | 177 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 448.00 | | | 288 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 951.00 | | | 180 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 466.00 | | | 756 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 247.00 | | | 934 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 515.00 | | | 720 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 676.00 | | 4 651.00 | 280 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 102.00 | | 4 651.00 | 266 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 884.00 | 15 937.00 | | 141 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 884.00 | 15 937.00 | | 141 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 952.00 | 180 952.00 | | 180 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 163 279.00 | 162 799.00 | 480.00 | 163 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 151.00 | 234 200.00 | 35 951.00 | 270 151.00 |
VI Groupe et associés | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 853.00 | 209 799.00 | 5 053.00 | 214 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 466.00 | 720 516.00 | 35 951.00 | 756 466.00 |