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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 161 341.00 | 51 469.00 | 109 871.00 | 161 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 366.00 | 52 684.00 | 13 682.00 | 66 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 393.00 | 37 730.00 | 663.00 | 38 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 675.00 | 141 883.00 | 138 791.00 | 280 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BT Marchandises | 377 783.00 | | 377 783.00 | 377 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 652.00 | 200.00 | 61 452.00 | 61 652.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CF Disponibilités | 157 793.00 | | 157 793.00 | 157 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 791.00 | 200.00 | 627 591.00 | 627 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 466.00 | 142 083.00 | 766 382.00 | 908 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 755.00 | | | -19 755.00 |
DL TOTAL (I) | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 639.00 | | | 253 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 391.00 | | | 177 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
EA Autres dettes | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 871.00 | | | 619 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 382.00 | | | 766 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 592.00 | | | 605 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 675.00 | | 1 000.00 | 279 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 102.00 | | 1 000.00 | 265 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 717.00 | 17 167.00 | | 124 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 717.00 | 17 167.00 | | 124 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 951.00 | 148 951.00 | | 148 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 61 653.00 | 61 173.00 | 480.00 | 61 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 640.00 | 84 361.00 | 14 279.00 | 98 640.00 |
VI Groupe et associés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 684.00 | 89 631.00 | 5 053.00 | 94 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 872.00 | 605 593.00 | 14 279.00 | 619 872.00 |