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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 161 341.00 | 75 889.00 | 85 451.00 | 161 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 910.00 | 67 315.00 | 2 595.00 | 69 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 231.00 | 41 473.00 | 3 758.00 | 45 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 056.00 | 184 677.00 | 106 378.00 | 291 056.00 |
BT Marchandises | 380 467.00 | | 380 467.00 | 380 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 784.00 | 200.00 | 298 584.00 | 298 784.00 |
BZ Autres créances | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CF Disponibilités | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 719.00 | 200.00 | 850 519.00 | 850 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 776.00 | 184 877.00 | 956 898.00 | 1 141 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 604.00 | | | 168 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 061.00 | | | -126 061.00 |
DL TOTAL (I) | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 533.00 | | | 206 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 277.00 | | | 158 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 932.00 | | | 407 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 355.00 | | | 859 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 898.00 | | | 956 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 438.00 | | | 717 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 557.00 | | 3 500.00 | 287 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 983.00 | | 3 500.00 | 272 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 837.00 | 11 840.00 | | 172 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 837.00 | 11 840.00 | | 172 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 932.00 | 407 932.00 | | 407 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 298 785.00 | 298 785.00 | | 298 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 534.00 | 64 617.00 | 141 917.00 | 206 534.00 |
VI Groupe et associés | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 277.00 | 363 704.00 | 4 573.00 | 368 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 355.00 | 717 438.00 | 141 917.00 | 859 355.00 |