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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 161 341.00 | 67 749.00 | 93 591.00 | 161 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 910.00 | 65 020.00 | 4 890.00 | 69 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 731.00 | 40 067.00 | 1 663.00 | 41 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 556.00 | 172 837.00 | 114 719.00 | 287 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BT Marchandises | 465 509.00 | | 465 509.00 | 465 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 909.00 | 200.00 | 212 709.00 | 212 909.00 |
BZ Autres créances | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CF Disponibilités | 154 672.00 | | 154 672.00 | 154 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 643.00 | 200.00 | 870 443.00 | 870 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 200.00 | 173 037.00 | 985 163.00 | 1 158 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
DL TOTAL (I) | 223 604.00 | | | 223 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 950.00 | | | 375 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 907.00 | | | 188 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
EA Autres dettes | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 558.00 | | | 761 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 163.00 | | | 985 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 043.00 | | | 743 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 327.00 | | 2 230.00 | 285 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 753.00 | | 2 230.00 | 270 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 821.00 | 15 016.00 | | 157 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 821.00 | 15 016.00 | | 157 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 908.00 | 188 908.00 | | 188 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 212 910.00 | 212 430.00 | 480.00 | 212 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 951.00 | 217 436.00 | 18 515.00 | 235 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
VP Divers | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 901.00 | 247 848.00 | 5 053.00 | 252 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 558.00 | 743 044.00 | 18 515.00 | 761 558.00 |