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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 161 341.00 | 43 329.00 | 118 011.00 | 161 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 366.00 | 45 491.00 | 19 875.00 | 65 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 393.00 | 35 896.00 | 2 497.00 | 38 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 675.00 | 124 717.00 | 154 958.00 | 279 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BT Marchandises | 446 943.00 | | 446 943.00 | 446 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 249.00 | 2 325.00 | 106 924.00 | 109 249.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CF Disponibilités | 164 371.00 | | 164 371.00 | 164 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 115.00 | 2 325.00 | 751 790.00 | 754 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 790.00 | 127 042.00 | 906 748.00 | 1 033 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DG Autres réserves | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 974.00 | | | 250 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 076.00 | | | 133 076.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 483.00 | | | 740 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 748.00 | | | 906 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 613.00 | | | 703 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 416.00 | 3 259.00 | | 276 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 843.00 | 3 259.00 | | 261 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 269.00 | 19 448.00 | | 105 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 269.00 | 19 448.00 | | 105 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 951.00 | 148 951.00 | | 148 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 109 250.00 | 103 670.00 | 5 580.00 | 109 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 975.00 | 114 105.00 | 36 870.00 | 150 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
VP Divers | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 076.00 | 133 076.00 | | 133 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 594.00 | 135 441.00 | 10 154.00 | 145 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 483.00 | 703 614.00 | 36 870.00 | 740 483.00 |