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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 161 341.00 | 35 189.00 | 126 151.00 | 161 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 107.00 | 37 680.00 | 24 426.00 | 62 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 393.00 | 32 399.00 | 5 994.00 | 38 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 416.00 | 105 269.00 | 171 146.00 | 276 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BT Marchandises | 338 880.00 | | 338 880.00 | 338 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 871.00 | 2 801.00 | 167 070.00 | 169 871.00 |
BZ Autres créances | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CF Disponibilités | 82 873.00 | | 82 873.00 | 82 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 435.00 | 2 801.00 | 617 634.00 | 620 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 851.00 | 108 070.00 | 788 781.00 | 896 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DG Autres réserves | 143 709.00 | | | 143 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 292.00 | | | -51 292.00 |
DL TOTAL (I) | 143 232.00 | | | 143 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 666.00 | | | 202 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 616.00 | | | 113 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 987.00 | | | 136 987.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 548.00 | | | 645 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 781.00 | | | 788 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 768.00 | | | 510 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 667.00 | | 5 938.00 | 274 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 276 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 261 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 094.00 | | 5 938.00 | 260 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 478.00 | 18 981.00 | 4 190.00 | 90 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 478.00 | 18 981.00 | 4 190.00 | 90 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | 2 551.00 | 535.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | 2 551.00 | 535.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 2 551.00 | 535.00 | 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 163 148.00 | | | 163 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 666.00 | 67 886.00 | 116 265.00 | 202 666.00 |
VI Groupe et associés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 896.00 | 196 322.00 | 4 573.00 | 200 896.00 |
VW T.V.A. | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 548.00 | 510 768.00 | 116 265.00 | 645 548.00 |