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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 85 613.00 | 48 930.00 | 36 683.00 | 85 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 069.00 | 132 866.00 | 14 203.00 | 147 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 227.00 | 300 785.00 | 169 442.00 | 470 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 279.00 | 489 501.00 | 243 778.00 | 733 279.00 |
BT Marchandises | 302 403.00 | 9 611.00 | 292 792.00 | 302 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
BZ Autres créances | 139 162.00 | | 139 162.00 | 139 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 552 128.00 | | 552 128.00 | 552 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 524.00 | 9 611.00 | 1 155 914.00 | 1 165 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 804.00 | 499 112.00 | 1 399 692.00 | 1 898 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 537.00 | 4 000.00 | | 9 537.00 |
DG Autres réserves | 544 867.00 | 479 660.00 | | 544 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 567.00 | 110 744.00 | | 110 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 951.00 | 85 130.00 | | 68 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 922.00 | 1 079 534.00 | | 1 133 922.00 |
DP Provisions pour risques | 15 305.00 | 12 227.00 | | 15 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 305.00 | 12 227.00 | | 15 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 246.00 | 58 141.00 | | 18 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 603.00 | 177 197.00 | | 99 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 543.00 | 151 902.00 | | 126 543.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 4 195.00 | | 5 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 464.00 | 391 436.00 | | 250 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 692.00 | 1 483 197.00 | | 1 399 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 464.00 | 391 436.00 | | 250 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 870.00 | | 6 995.00 | 726 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 733 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 702 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 500.00 | | 6 995.00 | 696 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 996.00 | 66 090.00 | 585.00 | 423 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 076.00 | 66 090.00 | 585.00 | 417 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 227.00 | 15 305.00 | 12 227.00 | 12 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 660.00 | 9 611.00 | 39 660.00 | 39 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 544.00 | 9 611.00 | 41 544.00 | 41 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 771.00 | 24 916.00 | 53 771.00 | 53 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 916.00 | 53 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 133 438.00 | | | 133 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VI Groupe et associés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VP Divers | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 593.00 | | | 98 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 979.00 | 273 682.00 | 22 297.00 | 295 979.00 |
VW T.V.A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 464.00 | 250 464.00 | | 250 464.00 |