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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 85 613.00 | 57 491.00 | 28 122.00 | 85 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 353.00 | 138 133.00 | 13 220.00 | 151 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 227.00 | 344 988.00 | 125 239.00 | 470 227.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 563.00 | 547 532.00 | 203 031.00 | 750 563.00 |
BT Marchandises | 398 905.00 | 19 275.00 | 379 630.00 | 398 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 790.00 | | 127 790.00 | 127 790.00 |
BZ Autres créances | 108 585.00 | | 108 585.00 | 108 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 813 742.00 | | 813 742.00 | 813 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 016.00 | 19 275.00 | 1 450 741.00 | 1 470 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 579.00 | 566 807.00 | 1 653 773.00 | 2 220 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 117.00 | 9 537.00 | | 15 117.00 |
DG Autres réserves | 610 890.00 | 544 867.00 | | 610 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 405.00 | 111 603.00 | | 124 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 523.00 | 68 951.00 | | 54 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 935.00 | 1 134 958.00 | | 1 204 935.00 |
DP Provisions pour risques | 18 197.00 | 15 305.00 | | 18 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 197.00 | 15 305.00 | | 18 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 394.00 | 18 246.00 | | 73 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 360.00 | 99 603.00 | | 186 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 416.00 | 126 543.00 | | 166 416.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 5 739.00 | | 4 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 641.00 | 250 464.00 | | 430 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 773.00 | 1 400 728.00 | | 1 653 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 641.00 | 250 464.00 | | 430 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 279.00 | | 17 284.00 | 733 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 909.00 | | 17 284.00 | 702 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 501.00 | 58 031.00 | | 489 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 581.00 | 58 031.00 | | 482 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 305.00 | 18 197.00 | 15 305.00 | 15 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 611.00 | 19 275.00 | 9 611.00 | 9 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 611.00 | 19 275.00 | 9 611.00 | 9 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 916.00 | 37 472.00 | 24 916.00 | 24 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 472.00 | 24 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 360.00 | 186 360.00 | | 186 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VI Groupe et associés | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VP Divers | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 443.00 | 235 278.00 | 24 165.00 | 259 443.00 |
VW T.V.A. | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 641.00 | 430 641.00 | | 430 641.00 |