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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 85 613.00 | 85 074.00 | 539.00 | 85 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 382.00 | 138 648.00 | 9 734.00 | 148 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 912.00 | 425 381.00 | 76 531.00 | 501 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 803.00 | 655 033.00 | 129 770.00 | 784 803.00 |
BT Marchandises | 955 776.00 | 55 398.00 | 900 378.00 | 955 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 674.00 | 27 067.00 | 175 607.00 | 202 674.00 |
BZ Autres créances | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076.00 | 129.00 | 947.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 885 559.00 | | 885 559.00 | 885 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 658.00 | 82 594.00 | 1 997 064.00 | 2 079 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 461.00 | 737 627.00 | 2 126 834.00 | 2 864 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 176.00 | 31 548.00 | | 36 176.00 |
DG Autres réserves | 451 011.00 | 408 072.00 | | 451 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 866.00 | 92 568.00 | | 135 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 294.00 | 11 239.00 | | 4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 347.00 | 1 343 426.00 | | 1 427 347.00 |
DP Provisions pour risques | 52 479.00 | 23 393.00 | | 52 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 479.00 | 23 393.00 | | 52 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 774.00 | 167 663.00 | | 238 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 527.00 | 6 251.00 | | 32 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 505.00 | 206 071.00 | | 158 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 781.00 | 103 002.00 | | 162 781.00 |
EA Autres dettes | 48 796.00 | 43 985.00 | | 48 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 008.00 | 526 972.00 | | 647 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 834.00 | 1 893 791.00 | | 2 126 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 998.00 | 3 805.00 | | 780 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 102.00 | 3 805.00 | | 732 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 941.00 | 53 092.00 | | 601 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 011.00 | 53 092.00 | | 596 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 393.00 | 52 479.00 | 23 393.00 | 23 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 851.00 | 55 398.00 | 39 851.00 | 39 851.00 |
6T Sur comptes clients | 8 402.00 | 20 789.00 | 2 124.00 | 8 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 253.00 | 76 316.00 | 41 975.00 | 48 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 646.00 | 128 795.00 | 65 368.00 | 71 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 795.00 | 65 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
UX Autres créances clients | 170 194.00 | 170 194.00 | | 170 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VB T. V. A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VI Groupe et associés | 238 774.00 | 238 774.00 | | 238 774.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 454.00 | 237 246.00 | 13 207.00 | 250 454.00 |
VW T.V.A. | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 481.00 | 614 481.00 | | 614 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |