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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 85 613.00 | 66 052.00 | 19 560.00 | 85 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 137.00 | 119 914.00 | 18 223.00 | 138 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 065.00 | 327 592.00 | 135 474.00 | 463 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 195.00 | 519 488.00 | 196 707.00 | 716 195.00 |
BT Marchandises | 536 210.00 | 23 324.00 | 512 886.00 | 536 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 944.00 | 2 346.00 | 195 598.00 | 197 944.00 |
BZ Autres créances | 149 787.00 | | 149 787.00 | 149 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 608 743.00 | | 608 743.00 | 608 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 043.00 | 25 670.00 | 1 489 373.00 | 1 515 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 238.00 | 545 158.00 | 1 686 081.00 | 2 231 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 338.00 | 15 117.00 | | 21 338.00 |
DG Autres réserves | 689 075.00 | 610 890.00 | | 689 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 670.00 | 124 405.00 | | 71 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 095.00 | 54 523.00 | | 40 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 177.00 | 1 204 935.00 | | 1 222 177.00 |
DP Provisions pour risques | 38 825.00 | 18 197.00 | | 38 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 825.00 | 18 197.00 | | 38 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 408.00 | 73 394.00 | | 92 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 959.00 | 186 360.00 | | 197 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 440.00 | 166 416.00 | | 112 440.00 |
EA Autres dettes | 20 475.00 | 4 471.00 | | 20 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 078.00 | 430 641.00 | | 425 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 081.00 | 1 653 773.00 | | 1 686 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 281.00 | 430 641.00 | | 423 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 563.00 | | 71 689.00 | 750 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 93 057.00 | 716 195.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 92 067.00 | 686 815.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 193.00 | | 71 689.00 | 720 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 532.00 | 64 138.00 | 92 182.00 | 547 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | 990.00 | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 613.00 | 64 138.00 | 91 192.00 | 540 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 197.00 | 38 825.00 | 18 197.00 | 18 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 275.00 | 23 324.00 | 19 275.00 | 19 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 275.00 | 25 670.00 | 19 275.00 | 19 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 472.00 | 64 495.00 | 37 472.00 | 37 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 998.00 | 37 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 959.00 | 197 959.00 | | 197 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VI Groupe et associés | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VP Divers | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 360.00 | 346 615.00 | 23 745.00 | 370 360.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 281.00 | 423 281.00 | | 423 281.00 |