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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 436.00 | 143 204.00 | 10 232.00 | 153 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 847.00 | 448 903.00 | 92 943.00 | 541 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 937.00 | 683 650.00 | 927 288.00 | 1 610 937.00 |
BT Marchandises | 1 168 814.00 | 30 457.00 | 1 138 357.00 | 1 168 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 679.00 | 39 662.00 | 296 018.00 | 335 679.00 |
BZ Autres créances | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076.00 | 133.00 | 943.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 451 933.00 | | 451 933.00 | 451 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 622.00 | 70 252.00 | 1 985 371.00 | 2 055 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 560.00 | 753 901.00 | 2 912 658.00 | 3 666 560.00 |
CU Autres participations | 779 646.00 | | 779 646.00 | 779 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 776.00 | 36 176.00 | | 49 776.00 |
DG Autres réserves | 528 277.00 | 451 011.00 | | 528 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 308.00 | 135 866.00 | | 175 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 663.00 | 4 294.00 | | 32 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 024.00 | 1 427 347.00 | | 1 586 024.00 |
DP Provisions pour risques | 38 012.00 | 52 479.00 | | 38 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 012.00 | 52 479.00 | | 38 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 954.00 | | | 543 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 291.00 | 238 774.00 | | 298 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 001.00 | 32 527.00 | | 33 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 501.00 | 158 505.00 | | 209 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 228.00 | 162 781.00 | | 165 228.00 |
EA Autres dettes | 34 897.00 | 48 796.00 | | 34 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 751.00 | 5 626.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 622.00 | 647 008.00 | | 1 288 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 658.00 | 2 126 834.00 | | 2 912 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 803.00 | 826 134.00 | | 784 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 807 212.00 | | | 807 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610 937.00 | | | 1 610 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780 895.00 | | | 780 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | 1 500.00 | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 907.00 | 44 988.00 | | 735 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 566.00 | 779 646.00 | | 27 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 033.00 | 28 617.00 | | 655 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 103.00 | 28 617.00 | | 649 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 479.00 | 29 012.00 | 43 479.00 | 52 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 398.00 | 30 457.00 | 55 398.00 | 55 398.00 |
6T Sur comptes clients | 27 067.00 | 14 738.00 | 2 143.00 | 27 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129.00 | 133.00 | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 594.00 | 45 328.00 | 57 670.00 | 82 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 073.00 | 74 340.00 | 101 149.00 | 135 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 340.00 | 101 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 501.00 | 209 501.00 | | 209 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
UX Autres créances clients | 288 085.00 | 288 085.00 | | 288 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VB T. V. A. | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VC Groupe et associés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 954.00 | 84 497.00 | 343 188.00 | 543 954.00 |
VI Groupe et associés | 297 491.00 | 297 491.00 | | 297 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
VP Divers | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 007.00 | 433 800.00 | 13 207.00 | 447 007.00 |
VW T.V.A. | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 622.00 | 796 164.00 | 343 188.00 | 1 255 622.00 |