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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 85 613.00 | 78 855.00 | 6 758.00 | 85 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 732.00 | 133 584.00 | 14 145.00 | 147 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 757.00 | 383 572.00 | 115 185.00 | 498 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 998.00 | 601 941.00 | 179 058.00 | 780 998.00 |
BT Marchandises | 1 021 860.00 | 39 851.00 | 982 009.00 | 1 021 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 016.00 | 8 402.00 | 248 614.00 | 257 016.00 |
BZ Autres créances | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 316 433.00 | | 316 433.00 | 316 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 986.00 | 48 253.00 | 1 714 733.00 | 1 762 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 985.00 | 650 194.00 | 1 893 791.00 | 2 543 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 548.00 | 24 921.00 | | 31 548.00 |
DG Autres réserves | 408 072.00 | 727 162.00 | | 408 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 568.00 | 132 537.00 | | 92 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 239.00 | 25 667.00 | | 11 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 426.00 | 1 310 286.00 | | 1 343 426.00 |
DP Provisions pour risques | 23 393.00 | 21 314.00 | | 23 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 393.00 | 21 314.00 | | 23 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 663.00 | 163 371.00 | | 167 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 254.00 | 2 372.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 071.00 | 177 103.00 | | 206 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 002.00 | 113 356.00 | | 103 002.00 |
EA Autres dettes | 43 985.00 | 23 066.00 | | 43 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 972.00 | 479 269.00 | | 526 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 791.00 | 1 810 869.00 | | 1 893 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 721.00 | 476 897.00 | | 520 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 022.00 | | 65 759.00 | 732 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 783.00 | 780 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 783.00 | 732 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 126.00 | | 51 759.00 | 697 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 566.00 | | 14 000.00 | 13 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 010.00 | 47 713.00 | 16 783.00 | 571 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 080.00 | 47 713.00 | 16 783.00 | 565 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 314.00 | 23 393.00 | 21 314.00 | 21 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 131.00 | 39 851.00 | 23 131.00 | 23 131.00 |
6T Sur comptes clients | 4 838.00 | 3 581.00 | 16.00 | 4 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 969.00 | 43 432.00 | 23 147.00 | 27 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 283.00 | 66 825.00 | 44 461.00 | 49 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 071.00 | 206 071.00 | | 206 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
UX Autres créances clients | 246 512.00 | 246 512.00 | | 246 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VB T. V. A. | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VI Groupe et associés | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VP Divers | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 337.00 | 352 130.00 | 13 207.00 | 365 337.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 721.00 | 520 721.00 | | 520 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |