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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 85 613.00 | 72 636.00 | 12 977.00 | 85 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 732.00 | 127 403.00 | 20 329.00 | 147 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 781.00 | 365 041.00 | 98 740.00 | 463 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 022.00 | 571 010.00 | 161 012.00 | 732 022.00 |
BT Marchandises | 768 524.00 | 23 131.00 | 745 393.00 | 768 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 265.00 | 4 838.00 | 162 427.00 | 167 265.00 |
BZ Autres créances | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 637 889.00 | | 637 889.00 | 637 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 826.00 | 27 969.00 | 1 649 857.00 | 1 677 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 848.00 | 598 979.00 | 1 810 869.00 | 2 409 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 921.00 | 21 338.00 | | 24 921.00 |
DG Autres réserves | 727 162.00 | 689 075.00 | | 727 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 537.00 | 71 670.00 | | 132 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 667.00 | 40 095.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 286.00 | 1 222 177.00 | | 1 310 286.00 |
DP Provisions pour risques | 21 314.00 | 38 825.00 | | 21 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 314.00 | 38 825.00 | | 21 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 371.00 | 92 408.00 | | 163 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372.00 | 1 798.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 103.00 | 197 959.00 | | 177 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 356.00 | 112 440.00 | | 113 356.00 |
EA Autres dettes | 23 066.00 | 20 475.00 | | 23 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 269.00 | 425 078.00 | | 479 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 869.00 | 1 686 081.00 | | 1 810 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 897.00 | 423 281.00 | | 476 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 195.00 | | 17 232.00 | 716 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 732 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 697 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | 5 400.00 | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 815.00 | | 11 716.00 | 686 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | 116.00 | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 488.00 | 52 927.00 | 1 405.00 | 519 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 558.00 | 52 927.00 | 1 405.00 | 513 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 825.00 | 21 314.00 | 38 825.00 | 38 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 324.00 | 23 131.00 | 23 324.00 | 23 324.00 |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | 2 771.00 | 279.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 670.00 | 25 902.00 | 23 603.00 | 25 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 495.00 | 47 216.00 | 62 428.00 | 64 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 216.00 | 46 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 103.00 | 177 103.00 | | 177 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
UX Autres créances clients | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VI Groupe et associés | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 101.00 | 259 894.00 | 13 207.00 | 273 101.00 |
VW T.V.A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 897.00 | 476 897.00 | | 476 897.00 |