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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
AP Constructions | 1 141 907.00 | 573 878.00 | 568 029.00 | 1 141 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 424.00 | 1 039 514.00 | 245 909.00 | 1 285 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 663.00 | 156 629.00 | 123 034.00 | 279 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 129 101.00 | | 129 101.00 | 129 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 759.00 | 1 806 096.00 | 1 143 663.00 | 2 949 759.00 |
BT Marchandises | 917 611.00 | | 917 611.00 | 917 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BZ Autres créances | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 213.00 | | 1 379 213.00 | 1 379 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 972.00 | 1 806 096.00 | 2 522 875.00 | 4 328 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 568.00 | -1 387 632.00 | | -1 371 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 271.00 | 16 064.00 | | 74 271.00 |
DL TOTAL (I) | -327 297.00 | -401 568.00 | | -327 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 159.00 | 861 679.00 | | 910 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 9 204.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 369.00 | 1 652 520.00 | | 1 561 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 034.00 | 356 638.00 | | 360 034.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | 18 625.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 172.00 | 2 898 666.00 | | 2 850 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 875.00 | 2 497 098.00 | | 2 522 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 720 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 388 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 108 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 152 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 149 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 021 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 6 500.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 6 500.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 501.00 | 6 500.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 6 500.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 154 548.00 | 18 791 144.00 | | 19 154 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 080 276.00 | 18 775 080.00 | | 19 080 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 271.00 | 16 064.00 | | 74 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 277.00 | | | 2 899 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 150.00 | | | 2 661 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 752.00 | | | 198 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 089.00 | 230 489.00 | 98 482.00 | 1 674 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 708.00 | 1 667.00 | 3 300.00 | 37 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 381.00 | 228 823.00 | 95 182.00 | 1 636 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 369.00 | 1 561 369.00 | | 1 561 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 565.00 | 183 565.00 | | 183 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 594.00 | 281 258.00 | 445 336.00 | 726 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 859.00 | | | 365 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 370.00 | | | 378 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 477.00 | 374 887.00 | 77 590.00 | 452 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 172.00 | 2 404 836.00 | 445 336.00 | 2 850 172.00 |